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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 2 532.00 | 2 018.00 | 4 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 612.00 | 28 702.00 | 181 910.00 | 210 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 477.00 | 33 949.00 | 188 528.00 | 222 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336 147.00 | 238 613.00 | 10 097 534.00 | 10 336 147.00 |
BZ Autres créances | 2 339 319.00 | 70 117.00 | 2 269 202.00 | 2 339 319.00 |
CF Disponibilités | 3 481 137.00 | | 3 481 137.00 | 3 481 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 688.00 | | 376 688.00 | 376 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 537 456.00 | 308 730.00 | 16 228 726.00 | 16 537 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 759 933.00 | 342 678.00 | 16 417 254.00 | 16 759 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 866 615.00 | 51 955.00 | | 866 615.00 |
DH Report à nouveau | | -512 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 890.00 | 1 327 101.00 | | 141 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 309.00 | 875 419.00 | | 1 017 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 517.00 | 900 743.00 | | 863 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 208.00 | 19 346.00 | | 39 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 258.00 | 904 960.00 | | 283 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 873.00 | 1 194 920.00 | | 6 171 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 516.00 | 743 494.00 | | 2 583 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
EA Autres dettes | 5 404 730.00 | 1 269 815.00 | | 5 404 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 399 945.00 | 5 036 611.00 | | 15 399 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 417 254.00 | 5 912 030.00 | | 16 417 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 760 329.00 | 4 168 049.00 | | 14 760 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 181.00 | | 1 407 181.00 | 1 407 181.00 |
FG Production vendue services | 13 419 431.00 | 54 780.00 | 13 474 211.00 | 13 419 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 826 612.00 | 54 780.00 | 14 881 392.00 | 14 826 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 257 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 096 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 170.00 | |
GE Autres charges | | | 453 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 110 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 2 035.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 2 035.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -1 825.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 257 512.00 | 2 299 015.00 | | 15 257 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 622.00 | 971 914.00 | | 15 115 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 890.00 | 1 327 101.00 | | 141 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 914.00 | | 188 867.00 | 56 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 839.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 304.00 | 222 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | 211 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 791.00 | | 185 311.00 | 35 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 883.00 | | 3 556.00 | 14 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 696.00 | 16 718.00 | 9 465.00 | 26 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 1 517.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 991.00 | 15 201.00 | 9 465.00 | 23 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 947.00 | 21 170.00 | | 48 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 560.00 | 21 170.00 | | 287 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 560.00 | 21 170.00 | | 287 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 873.00 | 6 171 873.00 | | 6 171 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 730.00 | 5 404 730.00 | | 5 404 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 3 500.00 | 1 100.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 083 815.00 | 10 083 815.00 | | 10 083 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 332.00 | 252 332.00 | | 252 332.00 |
VB T. V. A. | 1 968 702.00 | 1 968 702.00 | | 1 968 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 908.00 | 223 292.00 | 639 616.00 | 862 908.00 |
VI Groupe et associés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 931.00 | 364 931.00 | | 364 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 688.00 | 376 688.00 | | 376 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 056 753.00 | 13 055 653.00 | 1 100.00 | 13 056 753.00 |
VW T.V.A. | 2 333 243.00 | 2 333 243.00 | | 2 333 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 116 687.00 | 14 477 071.00 | 639 616.00 | 15 116 687.00 |