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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 602.00 | 1 088.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 406.00 | 43 869.00 | 3 536.00 | 47 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 768.00 | 48 261.00 | 18 507.00 | 66 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 868.00 | 251 358.00 | 479 511.00 | 730 868.00 |
BZ Autres créances | 283 398.00 | 41 238.00 | 242 160.00 | 283 398.00 |
CF Disponibilités | 370 795.00 | | 370 796.00 | 370 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 004.00 | | 205 004.00 | 205 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 576.00 | 292 596.00 | 1 327 980.00 | 1 620 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 344.00 | 340 857.00 | 1 346 487.00 | 1 687 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
DH Report à nouveau | -717 238.00 | -828 626.00 | | -717 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 910.00 | 111 388.00 | | 82 910.00 |
DL TOTAL (I) | -573 574.00 | -656 484.00 | | -573 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | 2 376.00 | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 894.00 | 3 518.00 | | 20 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 800.00 | 382 242.00 | | 411 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 481.00 | 314 433.00 | | 209 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 352.00 | 373 760.00 | | 437 352.00 |
EA Autres dettes | 838 544.00 | 720 826.00 | | 838 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 061.00 | 1 797 155.00 | | 1 920 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 487.00 | 1 140 671.00 | | 1 346 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 061.00 | 1 797 155.00 | | 1 920 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 030 332.00 | 198 282.00 | 5 228 614.00 | 5 030 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 332.00 | 198 282.00 | 5 228 614.00 | 5 030 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 301 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 7 137.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 7 137.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 618.00 | 12 295.00 | | 10 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 618.00 | 12 295.00 | | 10 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 277.00 | -5 159.00 | | -10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 569.00 | 6 561 710.00 | | 5 269 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 660.00 | 6 450 322.00 | | 5 186 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 910.00 | 111 388.00 | | 82 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 076.00 | | 692.00 | 66 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 738.00 | | 692.00 | 47 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 378.00 | 2 883.00 | | 45 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 423.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 433.00 | 2 461.00 | | 42 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 142.00 | 13 216.00 | | 238 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 380.00 | 13 216.00 | | 279 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 380.00 | 13 216.00 | | 279 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 481.00 | 209 481.00 | | 209 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 544.00 | 838 544.00 | | 838 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
UX Autres créances clients | 463 243.00 | 463 243.00 | | 463 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 625.00 | 267 625.00 | | 267 625.00 |
VB T. V. A. | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VP Divers | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 500.00 | 205 004.00 | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 153.00 | 1 219 270.00 | 13 883.00 | 1 233 153.00 |
VW T.V.A. | 229 567.00 | 229 567.00 | | 229 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 261.00 | 1 508 261.00 | | 1 508 261.00 |