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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 3 155 849.00 | 1 525 354.00 | 1 630 494.00 | 3 155 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 556.00 | 208 165.00 | 82 390.00 | 290 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 894.00 | 58 753.00 | 11 140.00 | 69 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 036.00 | 1 792 273.00 | 1 758 762.00 | 3 551 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 453.00 | 2 500.00 | 415 953.00 | 418 453.00 |
BZ Autres créances | 193 790.00 | | 193 790.00 | 193 790.00 |
CF Disponibilités | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 660.00 | 2 500.00 | 661 160.00 | 663 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 696.00 | 1 794 773.00 | 2 419 922.00 | 4 214 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -186 420.00 | | | -186 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 165.00 | | | -364 165.00 |
DL TOTAL (I) | -548 086.00 | | | -548 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 447.00 | | | 482 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 260.00 | | | 546 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 830.00 | | | 398 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 965.00 | | | 264 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | 1 263 047.00 | | | 1 263 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 008.00 | | | 2 968 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 922.00 | | | 2 419 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 730.00 | | | 2 288 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 237 155.00 | | 5 237 155.00 | 5 237 155.00 |
FG Production vendue services | 910 969.00 | | 910 969.00 | 910 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 148 124.00 | | 6 148 124.00 | 6 148 124.00 |
FM Production stockée | | | 1 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 805.00 | | | 258 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 805.00 | | | 258 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 805.00 | | | -233 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 645.00 | | | 6 179 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 811.00 | | | 6 543 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 165.00 | | | -364 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 568.00 | | 47 238.00 | 3 996 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 770.00 | | 3 551 036.00 | 492 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 770.00 | | 3 547 071.00 | 492 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 603.00 | | 47 238.00 | 3 992 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 232.00 | 409 005.00 | 233 964.00 | 1 617 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 232.00 | 409 005.00 | 233 964.00 | 1 617 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 260.00 | 164 317.00 | 381 943.00 | 546 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 830.00 | 398 830.00 | | 398 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 413 453.00 | | | 413 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VC Groupe et associés | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 794.00 | 127 458.00 | 297 335.00 | 424 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 047.00 | 1 263 047.00 | | 1 263 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 412.00 | | | 694 412.00 |
VP Divers | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 517.00 | 590 071.00 | 27 446.00 | 617 517.00 |
VW T.V.A. | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 008.00 | 2 288 730.00 | 679 278.00 | 2 968 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
ST Autres comptes | 288 280.00 | | | 288 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 257 207.00 | | | 257 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 030.00 | | | 457 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 970.00 | | | 327 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 408.00 | | | 754 408.00 |