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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 490.00 | 1 959.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 930 600.00 | 1 853 470.00 | 1 077 131.00 | 2 930 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 429.00 | 219 515.00 | 72 915.00 | 292 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 187.00 | 45 978.00 | 7 209.00 | 53 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 548.00 | 2 119 452.00 | 1 256 096.00 | 3 375 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
BZ Autres créances | 138 939.00 | | 138 939.00 | 138 939.00 |
CF Disponibilités | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 654.00 | | 365 654.00 | 365 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 202.00 | 2 119 452.00 | 1 621 750.00 | 3 741 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -456 493.00 | | | -456 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | -444 501.00 | | | -444 501.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 214 309.00 | | | 214 309.00 |
DO TOTAL (II) | 214 309.00 | | | 214 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 183.00 | | | 620 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 973.00 | | | 240 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 557.00 | | | 272 557.00 |
EA Autres dettes | 718 230.00 | | | 718 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 943.00 | | | 1 851 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 750.00 | | | 1 621 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 602.00 | | | 1 397 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
FG Production vendue services | 2 029 907.00 | | 2 029 907.00 | 2 029 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 604.00 | | 2 120 604.00 | 2 120 604.00 |
FM Production stockée | | | 1 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 327.00 | | | 2 130 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 835.00 | | | 2 120 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 480.00 | | 109 048.00 | 3 290 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 980.00 | 3 375 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 980.00 | 3 369 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 066.00 | | 109 048.00 | 3 284 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 321.00 | 323 112.00 | 23 980.00 | 1 820 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 321.00 | 322 622.00 | 23 980.00 | 1 820 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
UX Autres créances clients | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VC Groupe et associés | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 762.00 | 165 421.00 | 410 409.00 | 619 762.00 |
VI Groupe et associés | 718 230.00 | 718 230.00 | | 718 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 467.00 | 322 467.00 | | 322 467.00 |
VW T.V.A. | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 943.00 | 1 397 602.00 | 410 409.00 | 1 851 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
ST Autres comptes | 306 765.00 | | | 306 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
YT Sous‐traitance | 114 348.00 | | | 114 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 129.00 | | | 149 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 474.00 | | | 378 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 055.00 | | | 131 055.00 |