| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 912 026.00 | 1 018 876.00 | 7 893 151.00 | 8 912 026.00 |
AH Fonds commercial | 32 212 063.00 | 209 193.00 | 32 002 869.00 | 32 212 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AP Constructions | 297 538.00 | 175 725.00 | 121 813.00 | 297 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537 064.00 | 1 869 373.00 | 1 667 690.00 | 3 537 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 559 142.00 | 23 470 649.00 | 10 088 493.00 | 33 559 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 179.00 | | 469 179.00 | 469 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BF Prêts | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285 435.00 | | 1 285 435.00 | 1 285 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 719 753.00 | 27 239 297.00 | 56 480 456.00 | 83 719 753.00 |
BT Marchandises | 36 110 382.00 | 250 707.00 | 35 859 675.00 | 36 110 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 402 282.00 | 482 861.00 | 11 919 421.00 | 12 402 282.00 |
BZ Autres créances | 13 732 332.00 | 75 839.00 | 13 656 493.00 | 13 732 332.00 |
CF Disponibilités | 1 636 831.00 | | 1 636 831.00 | 1 636 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023 679.00 | | 1 023 679.00 | 1 023 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 908 851.00 | 809 407.00 | 64 099 444.00 | 64 908 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 888 088.00 | 28 048 704.00 | 120 839 384.00 | 148 888 088.00 |
CU Autres participations | 2 210 515.00 | 4 080.00 | 2 206 435.00 | 2 210 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 259 484.00 | | 259 484.00 | 259 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 183 987.00 | 478 859.00 | 705 128.00 | 1 183 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500 000.00 | | | 33 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036 704.00 | | | 1 036 704.00 |
DG Autres réserves | 3 536 748.00 | | | 3 536 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 755.00 | | | 1 854 755.00 |
DK Provisions réglementées | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DL TOTAL (I) | 39 991 669.00 | | | 39 991 669.00 |
DP Provisions pour risques | 945 190.00 | | | 945 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 317.00 | | | 162 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 507.00 | | | 1 107 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 736 236.00 | | | 33 736 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 833 260.00 | | | 29 833 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 480 920.00 | | | 7 480 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 967.00 | | | 340 967.00 |
EA Autres dettes | 5 248 652.00 | | | 5 248 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 017 916.00 | | | 3 017 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 740 208.00 | | | 79 740 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 839 384.00 | | | 120 839 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 846 692.00 | | | 53 846 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106 631.00 | | | 2 106 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 321 730.00 | 372 702.00 | 99 694 432.00 | 99 321 730.00 |
FG Production vendue services | 21 297 536.00 | 109 851.00 | 21 407 387.00 | 21 297 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 619 266.00 | 482 553.00 | 121 101 819.00 | 120 619 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 432 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 643 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 104 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 881 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 730 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 894 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 869.00 | |
GE Autres charges | | | 418 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 549 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 592.00 | | | 354 592.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 245.00 | | | 439 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 263.00 | | | 162 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 275.00 | | | 155 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 783.00 | | | 756 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 805.00 | | | -741 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 212.00 | | | 275 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 458 209.00 | | | 123 458 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 603 454.00 | | | 121 603 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 755.00 | | | 1 854 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 817 896.00 | | 18 328 699.00 | 68 817 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576 493.00 | | 610 905.00 | 576 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952 571.00 | 3 536 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426 842.00 | 83 719 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 411.00 | 1 183 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 991.00 | 41 136 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437 869.00 | 37 862 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 844 088.00 | | 9 325 534.00 | 31 844 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 302 594.00 | | 5 998 197.00 | 34 302 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 721.00 | | 2 394 063.00 | 2 094 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 763.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 900.00 | 159 817.00 | 64 400.00 | 66 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 249.00 | 768 381.00 | 965 123.00 | 1 304 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 209 193.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 242 730.00 | 250 707.00 | 242 730.00 | 242 730.00 |
6T Sur comptes clients | 533 188.00 | 248 499.00 | 298 826.00 | 533 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 681.00 | | 21 841.00 | 97 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 679.00 | 708 399.00 | 561 397.00 | 877 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 927.00 | 1 469 543.00 | 1 528 520.00 | 2 181 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 5 000.00 | 66 000.00 | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 833 260.00 | 29 833 260.00 | | 29 833 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318 872.00 | 2 318 872.00 | | 2 318 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 161.00 | 1 681 161.00 | | 1 681 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 967.00 | 340 967.00 | | 340 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248 652.00 | 5 248 652.00 | | 5 248 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 017 916.00 | 3 017 916.00 | | 3 017 916.00 |
UP Prêts | 25 440.00 | 10 768.00 | | 25 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285 435.00 | | | 1 285 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 218 168.00 | | | 12 218 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 114.00 | | | 184 114.00 |
VB T. V. A. | 627 948.00 | | | 627 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 219 969.00 | | | 3 219 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 736 236.00 | 15 412 038.00 | 10 735 057.00 | 33 736 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 956.00 | 637 956.00 | | 637 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 804 971.00 | | | 9 804 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 679.00 | | | 1 023 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 469 168.00 | 27 169 061.00 | 1 300 107.00 | 28 469 168.00 |
VW T.V.A. | 2 842 931.00 | 2 842 931.00 | | 2 842 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 736 891.00 | 61 346 692.00 | 10 801 057.00 | 79 736 891.00 |