| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 587 071.00 | 2 080 511.00 | 15 506 560.00 | 17 587 071.00 |
AH Fonds commercial | 28 533 756.00 | | 28 533 756.00 | 28 533 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AP Constructions | 321 138.00 | 168 366.00 | 152 771.00 | 321 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 576 041.00 | 2 795 671.00 | 1 780 371.00 | 4 576 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 753 452.00 | 25 471 843.00 | 11 281 608.00 | 36 753 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 841.00 | | 630 841.00 | 630 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 822.00 | 4 080.00 | 10 742.00 | 14 822.00 |
BF Prêts | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240 314.00 | | 1 240 314.00 | 1 240 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 040 754.00 | 31 211 576.00 | 59 829 178.00 | 91 040 754.00 |
BT Marchandises | 35 639 590.00 | 189 353.00 | 35 450 236.00 | 35 639 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122 709.00 | 1 880 181.00 | 13 242 528.00 | 15 122 709.00 |
BZ Autres créances | 10 776 630.00 | 104 713.00 | 10 671 917.00 | 10 776 630.00 |
CF Disponibilités | 1 822 440.00 | | 1 822 440.00 | 1 822 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188 485.00 | | 1 188 485.00 | 1 188 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 549 854.00 | 2 174 247.00 | 62 375 606.00 | 64 549 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 832 685.00 | 33 385 823.00 | 122 446 862.00 | 155 832 685.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 078.00 | | 242 078.00 | 242 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 315 267.00 | 677 063.00 | 638 204.00 | 1 315 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500 000.00 | | | 33 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129 442.00 | | | 1 129 442.00 |
DG Autres réserves | 4 958 766.00 | | | 4 958 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 398.00 | | | 3 126 398.00 |
DL TOTAL (I) | 42 802 863.00 | | | 42 802 863.00 |
DP Provisions pour risques | 881 743.00 | | | 881 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 743.00 | | | 881 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 979 991.00 | | | 32 979 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946 353.00 | | | 27 946 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 676 142.00 | | | 8 676 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 540.00 | | | 493 540.00 |
EA Autres dettes | 4 364 614.00 | | | 4 364 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 154 086.00 | | | 4 154 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 762 256.00 | | | 78 762 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 446 862.00 | | | 122 446 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 402 092.00 | | | 52 402 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 941.00 | | | 974 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 009 421.00 | 493 790.00 | 104 503 211.00 | 104 009 421.00 |
FG Production vendue services | 25 998 327.00 | 192 453.00 | 26 190 781.00 | 25 998 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 007 749.00 | 686 243.00 | 130 693 991.00 | 130 007 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 127 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 782 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 057 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 005 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 269 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 713.00 | |
GE Autres charges | | | 555 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 568 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 201.00 | | | 392 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 575.00 | | | 234 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 082.00 | | | 232 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 698.00 | | | 551 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 633.00 | | | 510 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 238.00 | | | 442 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 871.00 | | | 952 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 173.00 | | | -401 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 696 342.00 | | | 133 696 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 569 944.00 | | | 130 569 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126 398.00 | | | 3 126 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 337.00 | | | 272 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 490 366.00 | | | 490 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 706 688.00 | | 9 364 553.00 | 87 706 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187 299.00 | | 131 280.00 | 1 187 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410 249.00 | 1 309 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030 487.00 | 91 040 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 812.00 | 1 316 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 321.00 | 46 133 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379 105.00 | 42 281 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 719 888.00 | | 3 652 801.00 | 42 719 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 207 006.00 | | 4 453 570.00 | 40 207 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592 495.00 | | 1 126 901.00 | 3 592 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 835 546.00 | 3 981 362.00 | 1 609 411.00 | 28 835 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 171.00 | 198 205.00 | 1 812.00 | 482 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758 870.00 | 345 212.00 | 11 030.00 | 1 758 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 594 505.00 | 3 437 945.00 | 1 596 570.00 | 26 594 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 162 317.00 | | 162 317.00 | 162 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 327.00 | 533 713.00 | 865 297.00 | 1 213 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209 193.00 | | 209 193.00 | 209 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 311.00 | 189 353.00 | 256 311.00 | 256 311.00 |
6T Sur comptes clients | 1 790 191.00 | 541 578.00 | 451 588.00 | 1 790 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 594.00 | | 109 881.00 | 214 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474 370.00 | 730 931.00 | 1 026 974.00 | 2 474 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700 460.00 | 1 264 644.00 | 1 905 034.00 | 3 700 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 780.00 | 22 540.00 | 104 240.00 | 126 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 946 353.00 | 27 946 353.00 | | 27 946 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128 803.00 | 2 128 803.00 | | 2 128 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801 392.00 | 1 801 392.00 | | 1 801 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 540.00 | 493 540.00 | | 493 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364 614.00 | 4 364 614.00 | | 4 364 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 154 086.00 | 4 154 086.00 | | 4 154 086.00 |
UP Prêts | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240 314.00 | 1 000.00 | | 1 240 314.00 |
UX Autres créances clients | 13 608 177.00 | | | 13 608 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514 532.00 | | | 1 514 532.00 |
VB T. V. A. | 400 345.00 | | | 400 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 211.00 | | | 1 842 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 941.00 | 974 941.00 | | 974 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 005 049.00 | 5 759 335.00 | 20 432 316.00 | 32 005 049.00 |
VI Groupe et associés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 271.00 | 839 271.00 | | 839 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 419 331.00 | | | 8 419 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188 485.00 | | | 1 188 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 372 149.00 | 27 132 836.00 | 1 239 314.00 | 28 372 149.00 |
VW T.V.A. | 3 906 676.00 | 3 906 676.00 | | 3 906 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 752 046.00 | 52 402 092.00 | 20 536 556.00 | 78 752 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 803.00 | | | 803.00 |