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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 742 406.00 | 3 461 452.00 | 15 280 954.00 | 18 742 406.00 |
AH Fonds commercial | 32 795 886.00 | 106 714.00 | 32 689 171.00 | 32 795 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AP Constructions | 373 933.00 | 275 022.00 | 98 911.00 | 373 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 433.00 | 5 032 800.00 | 559 633.00 | 5 592 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 855 438.00 | 32 748 256.00 | 10 107 181.00 | 42 855 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 724.00 | | 674 724.00 | 674 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 245.00 | 4 080.00 | 33 165.00 | 37 245.00 |
BF Prêts | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406 212.00 | 69 300.00 | 1 336 913.00 | 1 406 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 938 658.00 | 43 234 739.00 | 68 703 919.00 | 111 938 658.00 |
BT Marchandises | 34 854 596.00 | 389 893.00 | 34 464 703.00 | 34 854 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 393 010.00 | 2 033 063.00 | 11 359 947.00 | 13 393 010.00 |
BZ Autres créances | 13 223 884.00 | 209 880.00 | 13 014 004.00 | 13 223 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 562 886.00 | | 10 562 886.00 | 10 562 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943 965.00 | | 943 965.00 | 943 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 978 673.00 | 2 632 836.00 | 70 345 837.00 | 72 978 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 073 311.00 | 45 867 574.00 | 139 205 736.00 | 185 073 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
CU Autres participations | 7 628 254.00 | | 7 628 254.00 | 7 628 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 980.00 | | 155 980.00 | 155 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 810 679.00 | 1 523 073.00 | 287 606.00 | 1 810 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500 000.00 | | | 33 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 318.00 | | | 124 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514 252.00 | | | 1 514 252.00 |
DG Autres réserves | 11 712 138.00 | | | 11 712 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297 217.00 | | | 3 297 217.00 |
DK Provisions réglementées | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
DL TOTAL (I) | 50 176 787.00 | | | 50 176 787.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 498.00 | | | 1 001 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 921 141.00 | | | 921 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922 639.00 | | | 1 922 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 921 159.00 | | | 42 921 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 133.00 | | | 1 164 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 437 335.00 | | | 23 437 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301 915.00 | | | 9 301 915.00 |
EA Autres dettes | 4 307 889.00 | | | 4 307 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 904 378.00 | | | 5 904 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 106 310.00 | | | 87 106 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 205 736.00 | | | 139 205 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 603 439.00 | | | 53 603 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 602 793.00 | 1 333 348.00 | 97 936 141.00 | 96 602 793.00 |
FG Production vendue services | 24 065 660.00 | 294 260.00 | 24 359 920.00 | 24 065 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 668 453.00 | 1 627 608.00 | 122 296 060.00 | 120 668 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 550 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 600 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 008 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 820 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 416 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 498.00 | |
GE Autres charges | | | 519 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 207 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 784 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706 959.00 | | | 706 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 935.00 | | | 337 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 039 979.00 | | | 1 039 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 956.00 | | | 1 377 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116 368.00 | | | 1 116 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 412.00 | | | 632 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 060.00 | | | 934 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682 841.00 | | | 2 682 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304 885.00 | | | -1 304 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 219.00 | | | 1 182 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 076 028.00 | | | 128 076 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 778 811.00 | | | 124 778 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297 217.00 | | | 3 297 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 492 450.00 | | | 492 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 318 241.00 | | 9 970 225.00 | 105 318 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019 416.00 | | 51 764.00 | 2 019 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 040.00 | 9 079 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 630.00 | 2 835 180.00 | 111 938 658.00 | 514 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 259 001.00 | 1 812 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 785.00 | 51 550 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 630.00 | 1 885 353.00 | 49 496 528.00 | 514 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 944 190.00 | | 1 722 429.00 | 49 944 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 833 751.00 | | 4 062 759.00 | 47 833 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520 884.00 | | 4 133 273.00 | 5 520 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 035 609.00 | 3 590 425.00 | 1 571 389.00 | 41 035 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568 319.00 | 213 255.00 | 257 001.00 | 1 568 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163 478.00 | 334 831.00 | 24 316.00 | 3 163 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 303 812.00 | 3 042 339.00 | 1 290 072.00 | 36 303 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 660.00 | 69 300.00 | 79 580.00 | 83 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 553.00 | 15 310.00 | | 13 553.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 663 690.00 | 581 817.00 | 663 690.00 | 663 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 167 805.00 | 1 436 234.00 | 1 681 400.00 | 2 167 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 106 714.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 139 647.00 | 389 893.00 | 139 647.00 | 139 647.00 |
6T Sur comptes clients | 2 082 817.00 | 364 792.00 | 414 546.00 | 2 082 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 713.00 | 105 167.00 | | 104 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410 837.00 | 1 035 866.00 | 633 773.00 | 2 410 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592 195.00 | 2 487 410.00 | 2 315 173.00 | 4 592 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 963.00 | 302 834.00 | 203 129.00 | 505 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 437 335.00 | 23 437 335.00 | | 23 437 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940 772.00 | 2 940 772.00 | | 2 940 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 677.00 | 1 456 677.00 | | 1 456 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307 889.00 | 4 307 889.00 | | 4 307 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 904 378.00 | 5 904 378.00 | | 5 904 378.00 |
UP Prêts | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406 212.00 | 10 360.00 | 1 395 852.00 | 1 406 212.00 |
UX Autres créances clients | 10 920 015.00 | 10 920 015.00 | | 10 920 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472 995.00 | 2 472 995.00 | | 2 472 995.00 |
VB T. V. A. | 498 588.00 | 498 588.00 | | 498 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 078.00 | 1 061 078.00 | | 1 061 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 919 788.00 | 9 689 546.00 | 27 107 279.00 | 42 919 788.00 |
VI Groupe et associés | 658 170.00 | 658 170.00 | | 658 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 548.00 | 555 548.00 | | 555 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 523 059.00 | 11 523 059.00 | | 11 523 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 965.00 | 943 965.00 | | 943 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 974 478.00 | 27 578 626.00 | 1 395 852.00 | 28 974 478.00 |
VW T.V.A. | 4 348 918.00 | 4 348 918.00 | | 4 348 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 036 810.00 | 53 603 439.00 | 27 310 408.00 | 87 036 810.00 |