| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600 334.00 | 3 150 936.00 | 15 449 398.00 | 18 600 334.00 |
AH Fonds commercial | 31 331 314.00 | | 31 331 314.00 | 31 331 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AP Constructions | 332 320.00 | 236 992.00 | 95 327.00 | 332 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 089 172.00 | 4 805 080.00 | 1 284 092.00 | 6 089 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 908 838.00 | 31 261 739.00 | 9 647 100.00 | 40 908 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 421.00 | | 503 421.00 | 503 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 689.00 | 83 660.00 | 132 029.00 | 215 689.00 |
BF Prêts | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583 806.00 | | 1 583 806.00 | 1 583 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 318 241.00 | 41 119 269.00 | 64 198 972.00 | 105 318 241.00 |
BT Marchandises | 33 193 714.00 | 139 647.00 | 33 054 067.00 | 33 193 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 728 479.00 | 2 082 817.00 | 11 645 662.00 | 13 728 479.00 |
BZ Autres créances | 13 795 397.00 | 104 713.00 | 13 690 684.00 | 13 795 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 905 605.00 | | 13 905 605.00 | 13 905 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 540.00 | | 1 085 540.00 | 1 085 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 708 835.00 | 2 327 177.00 | 73 381 658.00 | 75 708 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 214 997.00 | 43 446 446.00 | 137 768 550.00 | 181 214 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
CU Autres participations | 3 669 051.00 | | 3 669 051.00 | 3 669 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 920.00 | | 187 920.00 | 187 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 017 916.00 | 1 566 819.00 | 451 097.00 | 2 017 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500 000.00 | | | 33 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 318.00 | | | 124 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462 459.00 | | | 1 462 459.00 |
DG Autres réserves | 10 878 061.00 | | | 10 878 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 869.00 | | | 1 035 869.00 |
DK Provisions réglementées | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 47 014 261.00 | | | 47 014 261.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 213.00 | | | 1 110 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 592.00 | | | 1 057 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 167 805.00 | | | 2 167 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 739 510.00 | | | 45 739 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 811 511.00 | | | 24 811 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276 200.00 | | | 9 276 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
EA Autres dettes | 3 101 404.00 | | | 3 101 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 280 836.00 | | | 5 280 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 586 485.00 | | | 88 586 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 768 550.00 | | | 137 768 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 921 592.00 | | | 50 921 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 218 130.00 | 540 702.00 | 94 758 832.00 | 94 218 130.00 |
FD Production vendue biens | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
FG Production vendue services | 21 179 758.00 | 265 054.00 | 21 444 812.00 | 21 179 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 397 780.00 | 805 756.00 | 116 203 536.00 | 115 397 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 230 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 053 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 933 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 428 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 081 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694 001.00 | |
GE Autres charges | | | 134 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 555 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 674 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 767.00 | | | 558 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 011.00 | | | 297 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459 471.00 | | | 1 459 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 777.00 | | | 866 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623 259.00 | | | 2 623 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502 146.00 | | | -2 502 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 050 433.00 | | | 119 050 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 014 564.00 | | | 118 014 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 869.00 | | | 1 035 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 328.00 | | | 109 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 514 594.00 | | | 514 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 553 884.00 | | 4 242 254.00 | 104 553 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 599.00 | 5 520 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477 897.00 | 105 318 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939 784.00 | 51 963 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479 514.00 | 47 833 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 861 788.00 | | 1 041 602.00 | 51 861 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 352 881.00 | | 2 960 384.00 | 47 352 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339 215.00 | | 240 268.00 | 5 339 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 050 331.00 | 3 993 725.00 | 1 008 447.00 | 38 050 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254 577.00 | 313 742.00 | | 1 254 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819 915.00 | 347 513.00 | 3 950.00 | 2 819 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 975 839.00 | 3 332 470.00 | 1 004 497.00 | 33 975 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 080.00 | 79 580.00 | | 4 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | 12 403.00 | | 1 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 663 690.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 510 204.00 | 1 468 795.00 | 811 194.00 | 1 510 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 936.00 | 139 647.00 | 216 936.00 | 216 936.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877 213.00 | 299 731.00 | 94 126.00 | 1 877 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202 942.00 | 518 958.00 | 311 062.00 | 2 202 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714 297.00 | 2 000 155.00 | 1 122 257.00 | 3 714 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 089.00 | 1 509.00 | 118 580.00 | 120 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 811 511.00 | 24 811 511.00 | | 24 811 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265 327.00 | 2 265 327.00 | | 2 265 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468 901.00 | 2 468 901.00 | | 2 468 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 002.00 | 187 002.00 | | 187 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101 404.00 | 3 101 404.00 | | 3 101 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 280 836.00 | 5 280 836.00 | | 5 280 836.00 |
UP Prêts | 52 338.00 | 22 134.00 | 30 204.00 | 52 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583 806.00 | 87 262.00 | 1 496 544.00 | 1 583 806.00 |
UX Autres créances clients | 12 038 876.00 | 12 038 876.00 | | 12 038 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689 603.00 | 1 689 603.00 | | 1 689 603.00 |
VB T. V. A. | 484 604.00 | 484 604.00 | | 484 604.00 |
VC Groupe et associés | 892 077.00 | 892 077.00 | | 892 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 737 410.00 | 8 248 890.00 | 30 546 118.00 | 45 737 410.00 |
VI Groupe et associés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 314.00 | 251 314.00 | | 251 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 290 469.00 | 12 290 469.00 | | 12 290 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 540.00 | 1 085 540.00 | | 1 085 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 245 560.00 | 28 718 812.00 | 1 526 748.00 | 30 245 560.00 |
VW T.V.A. | 4 290 659.00 | 4 290 659.00 | | 4 290 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 528 692.00 | 50 921 592.00 | 30 664 698.00 | 88 528 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 874.00 | 867.00 | | 874.00 |