| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 793 315.00 | 2 445 955.00 | 15 347 360.00 | 17 793 315.00 |
AH Fonds commercial | 30 094 484.00 | | 30 094 484.00 | 30 094 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AP Constructions | 355 243.00 | 215 616.00 | 139 626.00 | 355 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889 229.00 | 3 503 138.00 | 1 386 091.00 | 4 889 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 274 380.00 | 26 995 822.00 | 11 278 558.00 | 38 274 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 163.00 | | 610 163.00 | 610 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 822.00 | 4 080.00 | 10 742.00 | 14 822.00 |
BF Prêts | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539 133.00 | | 1 539 133.00 | 1 539 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 369 560.00 | 34 108 095.00 | 61 261 465.00 | 95 369 560.00 |
BT Marchandises | 36 913 677.00 | 175 696.00 | 36 737 981.00 | 36 913 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 805 514.00 | 1 807 667.00 | 12 997 847.00 | 14 805 514.00 |
BZ Autres créances | 12 937 862.00 | 104 713.00 | 12 833 149.00 | 12 937 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 449 017.00 | | 1 449 017.00 | 1 449 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763 190.00 | | 1 763 190.00 | 1 763 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 886 983.00 | 2 088 077.00 | 65 798 906.00 | 67 886 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 472 009.00 | 36 196 171.00 | 127 275 838.00 | 163 472 009.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 215 467.00 | | 215 467.00 | 215 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 734 717.00 | 929 442.00 | 805 276.00 | 1 734 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500 000.00 | | | 33 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285 762.00 | | | 1 285 762.00 |
DG Autres réserves | 7 758 844.00 | | | 7 758 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 410.00 | | | 1 758 410.00 |
DL TOTAL (I) | 44 391 273.00 | | | 44 391 273.00 |
DP Provisions pour risques | 630 774.00 | | | 630 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 007.00 | | | 282 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 781.00 | | | 912 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 708 744.00 | | | 32 708 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 290.00 | | | 1 921 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600 143.00 | | | 28 600 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 807 948.00 | | | 8 807 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 082.00 | | | 385 082.00 |
EA Autres dettes | 5 126 325.00 | | | 5 126 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 397 620.00 | | | 4 397 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 971 784.00 | | | 81 971 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 275 838.00 | | | 127 275 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 608 570.00 | | | 55 608 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 290 034.00 | | 101 290 034.00 | 101 290 034.00 |
FG Production vendue services | 27 689 173.00 | | 27 689 173.00 | 27 689 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 979 207.00 | | 128 979 207.00 | 128 979 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 406 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 538 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 896 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 921 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 493 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 270.00 | |
GE Autres charges | | | 580 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 366 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576 285.00 | | | 576 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 892.00 | | | 102 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 003.00 | | | 316 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 305.00 | | | 468 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 748.00 | | | 144 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 476.00 | | | 289 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 071.00 | | | 354 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 295.00 | | | 788 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 990.00 | | | -319 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 910 853.00 | | | 131 910 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 152 442.00 | | | 130 152 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 410.00 | | | 1 758 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 370.00 | | | 209 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 513 565.00 | | | 513 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 040 753.00 | 534 882.00 | 7 044 444.00 | 91 040 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316 767.00 | | 419 450.00 | 1 316 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 274.00 | 1 603 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250 519.00 | 95 369 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 736 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 324.00 | 47 900 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 513 921.00 | 44 129 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 133 369.00 | 81 045.00 | 1 689 251.00 | 46 133 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 281 470.00 | 453 837.00 | 3 907 628.00 | 42 281 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 147.00 | | 1 028 114.00 | 1 309 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 743.00 | 787 277.00 | 756 239.00 | 881 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 72 064.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 189 353.00 | 175 696.00 | 189 353.00 | 189 353.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880 181.00 | 424 349.00 | 496 863.00 | 1 880 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178 327.00 | 672 109.00 | 686 216.00 | 2 178 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060 070.00 | 1 459 386.00 | 1 442 455.00 | 3 060 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910 050.00 | 1 800 000.00 | 110 050.00 | 1 910 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600 143.00 | 28 600 143.00 | | 28 600 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203 696.00 | 2 203 696.00 | | 2 203 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723 138.00 | 1 723 138.00 | | 1 723 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 082.00 | 385 082.00 | | 385 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126 325.00 | 5 126 325.00 | | 5 126 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 397 620.00 | 4 397 620.00 | | 4 397 620.00 |
UP Prêts | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539 133.00 | 21 310.00 | 1 517 823.00 | 1 539 133.00 |
UX Autres créances clients | 13 510 946.00 | 13 510 946.00 | | 13 510 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294 569.00 | 1 294 569.00 | | 1 294 569.00 |
VB T. V. A. | 529 678.00 | 529 678.00 | | 529 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 790 237.00 | 2 790 237.00 | | 2 790 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 708 744.00 | 6 480 213.00 | 21 610 783.00 | 32 708 744.00 |
VI Groupe et associés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 811.00 | 729 811.00 | | 729 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 412 591.00 | 9 412 591.00 | | 9 412 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763 190.00 | 1 763 190.00 | | 1 763 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 085 732.00 | 29 567 909.00 | 1 517 823.00 | 31 085 732.00 |
VW T.V.A. | 4 151 303.00 | 4 151 303.00 | | 4 151 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 947 151.00 | 55 608 570.00 | 21 720 833.00 | 81 947 151.00 |