| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 164 692.00 | 2 807 373.00 | 15 357 319.00 | 18 164 692.00 |
AH Fonds commercial | 31 807 047.00 | | 31 807 047.00 | 31 807 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AP Constructions | 319 439.00 | 199 402.00 | 120 037.00 | 319 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 099.00 | 4 171 165.00 | 1 191 934.00 | 5 363 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 309 615.00 | 29 298 872.00 | 11 010 742.00 | 40 309 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025 711.00 | | 1 025 711.00 | 1 025 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 680.00 | 4 080.00 | 11 600.00 | 15 680.00 |
BF Prêts | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 938.00 | | 1 592 938.00 | 1 592 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 218 867.00 | 37 748 011.00 | 66 470 856.00 | 104 218 867.00 |
BT Marchandises | 35 911 894.00 | 216 936.00 | 35 694 957.00 | 35 911 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 026 813.00 | 1 877 213.00 | 12 149 600.00 | 14 026 813.00 |
BZ Autres créances | 9 717 755.00 | 104 713.00 | 9 613 042.00 | 9 717 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 222 395.00 | | 2 222 395.00 | 2 222 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395 136.00 | | 1 395 136.00 | 1 395 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 274 092.00 | 2 198 862.00 | 61 075 230.00 | 63 274 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 713 108.00 | 39 946 873.00 | 127 766 234.00 | 167 713 108.00 |
CU Autres participations | 3 669 051.00 | | 3 669 051.00 | 3 669 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 149.00 | | 220 149.00 | 220 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 876 008.00 | 1 253 077.00 | 622 931.00 | 1 876 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500 000.00 | | | 33 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 683.00 | | | 1 373 683.00 |
DG Autres réserves | 9 299 333.00 | | | 9 299 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 504.00 | | | 1 775 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 46 037 927.00 | | | 46 037 927.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 394.00 | | | 1 053 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 810.00 | | | 456 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510 204.00 | | | 1 510 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104 197.00 | | | 34 104 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 570.00 | | | 661 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 926 969.00 | | | 26 926 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 384 259.00 | | | 8 384 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430 584.00 | | | 1 430 584.00 |
EA Autres dettes | 3 907 984.00 | | | 3 907 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 761 950.00 | | | 4 761 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 218 103.00 | | | 80 218 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 766 234.00 | | | 127 766 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 113 964.00 | | | 53 113 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 052 668.00 | 519 951.00 | 106 572 618.00 | 106 052 668.00 |
FG Production vendue services | 27 872 338.00 | 387 368.00 | 28 259 706.00 | 27 872 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 925 005.00 | 907 319.00 | 134 832 324.00 | 133 925 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 280 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 090 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 591 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 527 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 881 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 687 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 555 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 002 394.00 | |
GE Autres charges | | | 369 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 642 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 448 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 860.00 | | | 459 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 843.00 | | | 206 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 953.00 | | | 175 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 182.00 | | | 511 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 880.00 | | | -302 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 207.00 | | | 645 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 331 499.00 | | | 137 331 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 555 994.00 | | | 135 555 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 504.00 | | | 1 775 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 513 839.00 | | | 513 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 612 396.00 | | 9 298 233.00 | 96 612 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 177 885.00 | | 1 683 904.00 | 50 177 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 791 457.00 | | 3 780 862.00 | 44 791 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 054.00 | | 3 833 468.00 | 1 643 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 523 734.00 | 4 240 841.00 | 1 020 644.00 | 34 523 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930 942.00 | 323 635.00 | | 930 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458 496.00 | 361 419.00 | | 2 458 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 134 296.00 | 3 555 787.00 | 1 020 644.00 | 31 134 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 150.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 781.00 | 1 177 197.00 | 579 774.00 | 912 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 696.00 | 41 240.00 | | 175 696.00 |
6T Sur comptes clients | 1 807 667.00 | 460 636.00 | 391 091.00 | 1 807 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164 221.00 | 501 876.00 | 463 155.00 | 2 164 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077 002.00 | 1 680 224.00 | 1 042 929.00 | 3 077 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 580.00 | 162 500.00 | 110 080.00 | 272 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 926 969.00 | 26 926 969.00 | | 26 926 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285 604.00 | 2 285 604.00 | | 2 285 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 096.00 | 1 609 096.00 | | 1 609 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430 584.00 | 1 430 584.00 | | 1 430 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907 984.00 | 3 907 984.00 | | 3 907 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 761 950.00 | 4 761 950.00 | | 4 761 950.00 |
UP Prêts | 61 545.00 | 25 390.00 | 36 155.00 | 61 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 938.00 | 24 940.00 | 1 567 998.00 | 1 592 938.00 |
UX Autres créances clients | 12 518 074.00 | 12 518 074.00 | | 12 518 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508 739.00 | 1 508 739.00 | | 1 508 739.00 |
VB T. V. A. | 287 550.00 | 287 550.00 | | 287 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 103 578.00 | 7 150 108.00 | 21 857 410.00 | 34 103 578.00 |
VI Groupe et associés | 388 990.00 | 388 990.00 | | 388 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 137.00 | 486 137.00 | | 486 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299 450.00 | 9 299 450.00 | | 9 299 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395 136.00 | 1 395 136.00 | | 1 395 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794 188.00 | 25 190 034.00 | 1 604 154.00 | 26 794 188.00 |
VW T.V.A. | 4 003 423.00 | 4 003 423.00 | | 4 003 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 177 514.00 | 53 113 964.00 | 21 967 490.00 | 80 177 514.00 |