| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 156 612.00 | 4 834 732.00 | 14 321 880.00 | 19 156 612.00 |
AH Fonds commercial | 34 791 219.00 | 461 359.00 | 34 329 859.00 | 34 791 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AN Terrains | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
AP Constructions | 387 653.00 | 307 984.00 | 79 668.00 | 387 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905 099.00 | 5 576 378.00 | 328 722.00 | 5 905 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 496 982.00 | 34 960 484.00 | 11 536 498.00 | 46 496 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 345 694.00 | | 1 345 694.00 | 1 345 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 869.00 | 4 080.00 | 63 789.00 | 67 869.00 |
BF Prêts | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772 655.00 | 67 300.00 | 5 705 355.00 | 5 772 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 537 798.00 | 47 913 563.00 | 72 624 235.00 | 120 537 798.00 |
BT Marchandises | 36 139 745.00 | 499 213.00 | 35 640 532.00 | 36 139 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -289.00 | | -289.00 | -289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769 043.00 | 1 614 767.00 | 12 154 277.00 | 13 769 043.00 |
BZ Autres créances | 11 329 973.00 | | 11 329 973.00 | 11 329 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 369 602.00 | | 8 369 602.00 | 8 369 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145 404.00 | | 1 145 404.00 | 1 145 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 753 579.00 | 2 113 980.00 | 68 639 600.00 | 70 753 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 415 552.00 | 50 027 543.00 | 141 388 009.00 | 191 415 552.00 |
CU Autres participations | 4 481 586.00 | 25 000.00 | 4 456 586.00 | 4 481 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 995 839.00 | 1 662 204.00 | 333 634.00 | 1 995 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500 000.00 | 33 500 000.00 | | 33 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 679 112.00 | 1 514 252.00 | | 1 679 112.00 |
DG Autres réserves | 13 828 343.00 | 11 712 138.00 | | 13 828 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417 357.00 | 3 297 217.00 | | 2 417 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
DK Provisions réglementées | 14 330.00 | 28 863.00 | | 14 330.00 |
DL TOTAL (I) | 51 635 750.00 | 50 176 787.00 | | 51 635 750.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099 340.00 | 1 001 498.00 | | 1 099 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 792.00 | 921 141.00 | | 745 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845 132.00 | 1 922 639.00 | | 1 845 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 652 166.00 | 42 921 159.00 | | 41 652 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 238.00 | 1 164 133.00 | | 641 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 736.00 | 69 500.00 | | 88 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 950 486.00 | 23 437 335.00 | | 26 950 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 560 054.00 | 9 301 915.00 | | 9 560 054.00 |
EA Autres dettes | 3 307 073.00 | 4 307 889.00 | | 3 307 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 707 375.00 | 5 904 378.00 | | 5 707 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 907 127.00 | 87 106 310.00 | | 87 907 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 388 009.00 | 139 205 736.00 | | 141 388 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 337 367.00 | 3 549 211.00 | 105 886 578.00 | 102 337 367.00 |
FG Production vendue services | 28 920 059.00 | 382 229.00 | 29 302 288.00 | 28 920 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 257 426.00 | 3 931 440.00 | 135 188 866.00 | 131 257 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 271 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 519 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 820 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 974 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 465 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 866 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733 340.00 | |
GE Autres charges | | | 796 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 120 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 398 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 41.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922 844.00 | 337 935.00 | | 922 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 917 098.00 | 1 039 979.00 | | 917 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 519.00 | 1 377 956.00 | | 1 840 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 870.00 | 1 116 368.00 | | 1 032 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 702.00 | 632 412.00 | | 386 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988 537.00 | 934 060.00 | | 1 988 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 108.00 | 2 682 841.00 | | 3 408 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567 589.00 | -1 304 885.00 | | -1 567 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 919.00 | 1 182 219.00 | | 954 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 690 404.00 | 128 076 028.00 | | 141 690 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 273 047.00 | 124 778 811.00 | | 139 273 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417 357.00 | 3 297 217.00 | | 2 417 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 198 351.00 | | 17 994 933.00 | 113 198 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 833 605.00 | | 163 734.00 | 1 833 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 734 549.00 | 10 331 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 114 054.00 | 6 541 434.00 | 120 537 798.00 | 4 114 054.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 997 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 054.00 | 486 714.00 | 53 960 372.00 | 4 114 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320 171.00 | 54 248 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 075 466.00 | | 6 485 674.00 | 52 075 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 118 603.00 | | 5 450 144.00 | 50 118 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170 678.00 | | 5 895 381.00 | 9 170 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 564 789.00 | 3 497 610.00 | 739 849.00 | 43 564 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529 546.00 | 134 158.00 | | 1 529 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495 131.00 | 318 869.00 | | 3 495 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 540 112.00 | 3 044 583.00 | 739 849.00 | 38 540 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 380.00 | | 2 000.00 | 73 380.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 863.00 | 13 758.00 | 28 291.00 | 28 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 581 817.00 | 480 146.00 | 581 817.00 | 581 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 047 236.00 | 1 213 486.00 | 1 415 590.00 | 2 047 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | 1 494 633.00 | 106 714.00 | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 484.00 | 499 213.00 | 400 484.00 | 400 484.00 |
6T Sur comptes clients | 2 195 205.00 | 239 373.00 | 819 811.00 | 2 195 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 880.00 | | 209 880.00 | 209 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985 663.00 | 2 258 218.00 | 1 538 889.00 | 2 985 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061 762.00 | 3 485 462.00 | 2 982 771.00 | 5 061 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 389.00 | 181 460.00 | 30 929.00 | 212 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 950 486.00 | 26 950 486.00 | | 26 950 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702 672.00 | 2 702 672.00 | | 2 702 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 057.00 | 1 718 057.00 | | 1 718 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307 073.00 | 3 307 073.00 | | 3 307 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 707 375.00 | 5 707 375.00 | | 5 707 375.00 |
UP Prêts | 9 399.00 | 5 892.00 | 3 507.00 | 9 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772 655.00 | 2 000.00 | 5 770 655.00 | 5 772 655.00 |
UX Autres créances clients | 11 775 901.00 | 11 775 901.00 | | 11 775 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993 142.00 | 1 993 142.00 | | 1 993 142.00 |
VB T. V. A. | 681 876.00 | 681 876.00 | | 681 876.00 |
VC Groupe et associés | 497 911.00 | 497 911.00 | | 497 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 639 289.00 | 7 819 450.00 | 24 370 230.00 | 41 639 289.00 |
VI Groupe et associés | 428 849.00 | 428 849.00 | | 428 849.00 |
VP Divers | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 232.00 | 592 232.00 | | 592 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960 362.00 | 9 960 362.00 | | 9 960 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145 404.00 | 1 145 404.00 | | 1 145 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 026 475.00 | 26 252 313.00 | 5 774 162.00 | 32 026 475.00 |
VW T.V.A. | 4 547 093.00 | 4 547 093.00 | | 4 547 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 818 391.00 | 53 967 624.00 | 24 401 159.00 | 87 818 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 952.00 | | | 952.00 |