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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 271.00 | 63 185.00 | 18 086.00 | 81 271.00 |
AH Fonds commercial | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 904.00 | 47 999.00 | 14 905.00 | 62 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 637.00 | 465 059.00 | 82 579.00 | 547 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 517.00 | 576 243.00 | 314 273.00 | 890 517.00 |
BT Marchandises | 349 750.00 | 44 849.00 | 304 901.00 | 349 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 093.00 | | 634 093.00 | 634 093.00 |
BZ Autres créances | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
CF Disponibilités | 472 369.00 | | 472 369.00 | 472 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 188.00 | 44 849.00 | 1 645 339.00 | 1 690 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 705.00 | 621 092.00 | 1 959 612.00 | 2 580 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 536 135.00 | 536 118.00 | | 536 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 386.00 | 162 367.00 | | 229 386.00 |
DL TOTAL (I) | 808 421.00 | 741 385.00 | | 808 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 982.00 | 95 928.00 | | 84 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 838.00 | 373 570.00 | | 310 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 414.00 | 240 843.00 | | 281 414.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | 16 183.00 | | 13 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 035.00 | 502 941.00 | | 460 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 192.00 | 1 229 465.00 | | 1 151 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 612.00 | 1 970 849.00 | | 1 959 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 760.00 | 202.00 | 1 909 962.00 | 1 909 760.00 |
FG Production vendue services | 1 897 378.00 | | 1 897 378.00 | 1 897 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 137.00 | 202.00 | 3 807 339.00 | 3 807 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 17 372.00 | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 17 372.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | 976.00 | | 2 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 1 610.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 15 762.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 535.00 | 28 448.00 | | 53 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 411.00 | 3 989 149.00 | | 3 999 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 026.00 | 3 826 783.00 | | 3 770 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 386.00 | 162 367.00 | | 229 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 141.00 | 44 849.00 | 47 141.00 | 47 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 141.00 | 44 849.00 | 47 141.00 | 47 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 141.00 | 44 849.00 | 47 141.00 | 47 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 838.00 | 310 838.00 | | 310 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 035.00 | 460 035.00 | | 460 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 634 093.00 | | | 634 093.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VC Groupe et associés | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 140.00 | 40 978.00 | 43 162.00 | 84 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 612.00 | 716 458.00 | 25 154.00 | 741 612.00 |
VW T.V.A. | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 192.00 | 1 108 030.00 | 43 162.00 | 1 151 192.00 |