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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 028.00 | 75 474.00 | 22 554.00 | 98 028.00 |
AH Fonds commercial | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 412.00 | 62 479.00 | 26 933.00 | 89 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 847.00 | 491 509.00 | 86 337.00 | 577 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 344.00 | 629 463.00 | 335 881.00 | 965 344.00 |
BT Marchandises | 339 155.00 | 44 190.00 | 294 965.00 | 339 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 032.00 | 17 541.00 | 835 491.00 | 853 032.00 |
BZ Autres créances | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
CF Disponibilités | 417 027.00 | | 417 027.00 | 417 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 003.00 | 61 731.00 | 1 760 272.00 | 1 822 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 347.00 | 691 194.00 | 2 096 153.00 | 2 787 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 536 146.00 | 536 135.00 | | 536 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 628.00 | 229 386.00 | | 208 628.00 |
DL TOTAL (I) | 787 674.00 | 808 421.00 | | 787 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 412.00 | 84 982.00 | | 146 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 945.00 | 310 838.00 | | 342 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 579.00 | 281 414.00 | | 306 579.00 |
EA Autres dettes | 56 126.00 | 13 923.00 | | 56 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 408.00 | 460 035.00 | | 436 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 479.00 | 1 151 192.00 | | 1 308 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 153.00 | 1 959 612.00 | | 2 096 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 751.00 | | 1 716 751.00 | 1 716 751.00 |
FD Production vendue biens | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
FG Production vendue services | 2 114 390.00 | | 2 114 390.00 | 2 114 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 954.00 | | 3 846 954.00 | 3 846 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 1 474.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 3 996.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 2 959.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 2 959.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | 1 037.00 | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 297.00 | 53 535.00 | | 37 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 220.00 | 3 999 411.00 | | 4 010 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 592.00 | 3 770 026.00 | | 3 801 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 628.00 | 229 386.00 | | 208 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 517.00 | | 85 179.00 | 890 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 351.00 | 965 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 351.00 | 667 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 821.00 | | 18 110.00 | 254 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 541.00 | | 67 068.00 | 610 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 243.00 | 63 571.00 | 10 351.00 | 576 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 185.00 | 12 289.00 | | 63 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 058.00 | 51 282.00 | 10 351.00 | 513 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 849.00 | 44 190.00 | 44 849.00 | 44 849.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 849.00 | 61 731.00 | 44 849.00 | 44 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 849.00 | 61 731.00 | 44 849.00 | 44 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 731.00 | 44 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 945.00 | 342 945.00 | | 342 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 408.00 | 436 408.00 | | 436 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 830 367.00 | | | 830 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 646.00 | 70 984.00 | 74 662.00 | 145 646.00 |
VI Groupe et associés | 20 008.00 | 20 009.00 | | 20 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 666.00 | 965 512.00 | 25 154.00 | 990 666.00 |
VW T.V.A. | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 479.00 | 1 233 817.00 | 74 662.00 | 1 308 479.00 |