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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 004.00 | 131 631.00 | 64 373.00 | 196 004.00 |
AH Fonds commercial | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 963.00 | 120 715.00 | 36 247.00 | 156 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 223.00 | 458 467.00 | 328 756.00 | 787 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 843.00 | 710 813.00 | 628 029.00 | 1 338 843.00 |
BT Marchandises | 616 048.00 | 43 237.00 | 572 812.00 | 616 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 494.00 | 20 367.00 | 837 127.00 | 857 494.00 |
BZ Autres créances | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CF Disponibilités | 753 095.00 | | 753 095.00 | 753 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 939.00 | 63 604.00 | 2 226 335.00 | 2 289 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 781.00 | 774 417.00 | 2 854 364.00 | 3 628 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 537 106.00 | 536 389.00 | | 537 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 526.00 | 110 717.00 | | 169 526.00 |
DL TOTAL (I) | 749 532.00 | 690 006.00 | | 749 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 800.00 | 758 752.00 | | 629 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 433.00 | 508 395.00 | | 574 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 360.00 | 276 959.00 | | 307 360.00 |
EA Autres dettes | 52 125.00 | 46 519.00 | | 52 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 115.00 | 552 635.00 | | 541 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 832.00 | 2 143 260.00 | | 2 104 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 364.00 | 2 875 857.00 | | 2 854 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 124.00 | | 2 433 124.00 | 2 433 124.00 |
FG Production vendue services | 2 778 801.00 | | 2 778 801.00 | 2 778 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 925.00 | | 5 211 925.00 | 5 211 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 266.00 | 6 316.00 | | 7 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 266.00 | 7 569.00 | | 7 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 802.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 021.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 220.00 | 6 548.00 | | 7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 578.00 | 40 052.00 | | 56 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 360.00 | 5 262 873.00 | | 5 532 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 834.00 | 5 152 156.00 | | 5 362 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 526.00 | 110 717.00 | | 169 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 059.00 | | 55 675.00 | 1 286 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 1 338 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 944 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 868.00 | | 22 039.00 | 348 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 941.00 | | 31 135.00 | 915 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 2 500.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 663.00 | 133 040.00 | 2 890.00 | 580 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 860.00 | 23 771.00 | | 107 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 803.00 | 109 269.00 | 2 890.00 | 472 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 381.00 | 43 237.00 | 37 381.00 | 37 381.00 |
6T Sur comptes clients | 15 926.00 | 4 441.00 | | 15 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 307.00 | 47 678.00 | 37 381.00 | 53 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 897.00 | 47 678.00 | 79 971.00 | 95 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 678.00 | 79 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 433.00 | 574 433.00 | | 574 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 115.00 | 541 115.00 | | 541 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 815 063.00 | 815 063.00 | | 815 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VC Groupe et associés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 648.00 | 241 094.00 | 310 631.00 | 628 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 309.00 | | | 208 309.00 |
VP Divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 046.00 | 920 796.00 | 21 250.00 | 942 046.00 |
VW T.V.A. | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 832.00 | 1 717 279.00 | 310 631.00 | 2 104 832.00 |