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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 551.00 | 94 104.00 | 39 447.00 | 133 551.00 |
AH Fonds commercial | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 504.00 | 76 380.00 | 52 124.00 | 128 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 539.00 | 504 117.00 | 89 422.00 | 593 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 652.00 | 674 601.00 | 381 050.00 | 1 055 652.00 |
BT Marchandises | 396 100.00 | 38 433.00 | 357 667.00 | 396 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 308.00 | 18 126.00 | 853 182.00 | 871 308.00 |
BZ Autres créances | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
CF Disponibilités | 490 399.00 | | 490 399.00 | 490 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 126.00 | 56 559.00 | 1 849 568.00 | 1 906 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 778.00 | 731 160.00 | 2 230 618.00 | 2 961 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 536 774.00 | 536 146.00 | | 536 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 500.00 | 208 628.00 | | 256 500.00 |
DL TOTAL (I) | 836 173.00 | 787 674.00 | | 836 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 823.00 | 146 412.00 | | 207 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 20 009.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 440.00 | 342 945.00 | | 356 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 576.00 | 306 579.00 | | 285 576.00 |
EA Autres dettes | 22 582.00 | 56 126.00 | | 22 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 489.00 | 436 408.00 | | 521 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 445.00 | 1 308 479.00 | | 1 394 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 618.00 | 2 096 153.00 | | 2 230 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 686.00 | | 1 937 686.00 | 1 937 686.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 239 805.00 | | 2 239 805.00 | 2 239 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 490.00 | | 4 177 490.00 | 4 177 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 552.00 | 1 043.00 | | 5 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737.00 | 1 043.00 | | 8 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 2 880.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 2 880.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 976.00 | -1 838.00 | | 6 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 006.00 | 37 297.00 | | 84 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 769.00 | 4 010 220.00 | | 4 409 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 269.00 | 3 801 592.00 | | 4 153 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 500.00 | 208 628.00 | | 256 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 344.00 | | 109 096.00 | 965 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 788.00 | 1 055 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 788.00 | 722 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 931.00 | | 35 523.00 | 272 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 258.00 | | 73 573.00 | 667 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 463.00 | 63 927.00 | 18 788.00 | 629 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 474.00 | 18 630.00 | | 75 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 988.00 | 45 297.00 | 18 788.00 | 553 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 190.00 | 38 433.00 | 44 190.00 | 44 190.00 |
6T Sur comptes clients | 17 541.00 | 3 318.00 | 2 734.00 | 17 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 731.00 | 41 751.00 | 46 924.00 | 61 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 731.00 | 41 751.00 | 46 924.00 | 61 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 751.00 | 46 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 440.00 | 356 440.00 | | 356 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 489.00 | 521 489.00 | | 521 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 849 349.00 | 849 349.00 | | 849 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 981.00 | 93 590.00 | 113 391.00 | 206 981.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 975.00 | 918 821.00 | 25 154.00 | 943 975.00 |
VW T.V.A. | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 445.00 | 1 281 054.00 | 113 391.00 | 1 394 445.00 |