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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 965.00 | 107 860.00 | 66 105.00 | 173 965.00 |
AH Fonds commercial | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 028.00 | 100 860.00 | 38 168.00 | 139 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 913.00 | 371 943.00 | 404 970.00 | 776 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 059.00 | 580 663.00 | 705 395.00 | 1 286 059.00 |
BT Marchandises | 546 133.00 | 37 381.00 | 508 751.00 | 546 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 651.00 | 15 926.00 | 1 100 726.00 | 1 116 651.00 |
BZ Autres créances | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CF Disponibilités | 513 445.00 | | 513 445.00 | 513 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 768.00 | 53 307.00 | 2 170 461.00 | 2 223 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 827.00 | 633 970.00 | 2 875 857.00 | 3 509 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 536 389.00 | 536 873.00 | | 536 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 717.00 | 119 516.00 | | 110 717.00 |
DL TOTAL (I) | 690 006.00 | 699 289.00 | | 690 006.00 |
DP Provisions pour risques | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 012.00 | 1 110 132.00 | | 758 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 732.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 395.00 | 436 448.00 | | 508 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 959.00 | 267 581.00 | | 276 959.00 |
EA Autres dettes | 46 519.00 | 42 034.00 | | 46 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 635.00 | 567 688.00 | | 552 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 260.00 | 2 424 615.00 | | 2 143 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 857.00 | 3 123 904.00 | | 2 875 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 980.00 | | 2 463 980.00 | 2 463 980.00 |
FG Production vendue services | 2 540 344.00 | | 2 540 344.00 | 2 540 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 325.00 | | 5 004 325.00 | 5 004 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | 7 537.00 | | 6 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253.00 | 4 341.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 569.00 | 11 878.00 | | 7 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 515.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 729.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 1 244.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548.00 | 10 634.00 | | 6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 052.00 | 44 003.00 | | 40 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 873.00 | 4 005 993.00 | | 5 262 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 156.00 | 3 886 477.00 | | 5 152 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 717.00 | 119 516.00 | | 110 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 563.00 | | 466 759.00 | 1 065 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 169.00 | 6 094.00 | 1 286 059.00 | 240 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 169.00 | 6 094.00 | 915 941.00 | 240 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 486.00 | | 60 382.00 | 288 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 827.00 | | 406 377.00 | 755 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 227.00 | 122 312.00 | 5 876.00 | 464 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 465.00 | 23 395.00 | | 84 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 762.00 | 98 917.00 | 5 876.00 | 379 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 42 590.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 590.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 301.00 | 37 381.00 | 43 301.00 | 43 301.00 |
6T Sur comptes clients | 22 078.00 | 812.00 | 6 964.00 | 22 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 379.00 | 38 193.00 | 50 265.00 | 65 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 379.00 | 80 783.00 | 50 265.00 | 65 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 783.00 | 50 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 395.00 | 508 395.00 | | 508 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 635.00 | 552 635.00 | | 552 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 469.00 | 1 090 469.00 | | 1 090 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 946.00 | 204 183.00 | 445 438.00 | 756 946.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 135.00 | | | 325 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 165.00 | | | 677 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 441.00 | 1 164 191.00 | 21 250.00 | 1 185 441.00 |
VW T.V.A. | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 260.00 | 1 590 497.00 | 445 438.00 | 2 143 260.00 |