| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
AH Fonds commercial | 170 711.00 | | 170 711.00 | 170 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AP Constructions | 127 884.00 | 74 595.00 | 53 288.00 | 127 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 892.00 | 419 224.00 | 118 667.00 | 537 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 264.00 | 760 267.00 | 482 997.00 | 1 243 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 160.00 | 1 286 398.00 | 1 284 762.00 | 2 571 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 862.00 | | 183 862.00 | 183 862.00 |
BT Marchandises | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 662.00 | 13 835.00 | 41 827.00 | 55 662.00 |
BZ Autres créances | 464 973.00 | | 464 973.00 | 464 973.00 |
CF Disponibilités | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 859.00 | 13 835.00 | 758 025.00 | 771 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 019.00 | 1 300 233.00 | 2 042 786.00 | 3 343 019.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DH Report à nouveau | 691 574.00 | | | 691 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
DL TOTAL (I) | 903 936.00 | | | 903 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 733.00 | | | 716 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 781.00 | | | 190 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 851.00 | | | 1 138 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 786.00 | | | 2 042 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 328.00 | | | 878 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 101.00 | | | 268 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
FG Production vendue services | 2 893 470.00 | | 2 893 470.00 | 2 893 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 711.00 | | 2 922 711.00 | 2 922 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 109 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 312.00 | | | 3 017 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 132.00 | | | 2 945 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 267.00 | | 46 893.00 | 2 524 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 022.00 | | | 203 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 757.00 | | 31 682.00 | 1 882 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 488.00 | | 15 211.00 | 438 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 538.00 | 165 860.00 | | 1 120 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 319.00 | 4 993.00 | | 27 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 220.00 | 160 867.00 | | 1 093 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 019.00 | 142 019.00 | | 142 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
UX Autres créances clients | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 379 250.00 | | | 379 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 732.00 | 406 209.00 | 260 523.00 | 666 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 571.00 | 662 571.00 | | 662 571.00 |
VW T.V.A. | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 811.00 | 791 288.00 | 260 523.00 | 1 051 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
ST Autres comptes | 376 353.00 | | | 376 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 458.00 | | | 334 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 028.00 | | | 374 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 841.00 | | | 230 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 501.00 | | | 771 501.00 |