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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
AH Fonds commercial | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AP Constructions | 112 302.00 | 92 605.00 | 19 697.00 | 112 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 148.00 | 230 137.00 | 47 011.00 | 277 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 625.00 | 1 398 720.00 | 837 905.00 | 2 236 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 012.00 | | 212 012.00 | 212 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 509.00 | 1 755 384.00 | 1 706 125.00 | 3 461 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 678.00 | | 209 678.00 | 209 678.00 |
BT Marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BZ Autres créances | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CF Disponibilités | 557 935.00 | | 557 935.00 | 557 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 202.00 | | 837 202.00 | 837 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 711.00 | 1 755 384.00 | 2 543 327.00 | 4 298 711.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 484.00 | | | 275 484.00 |
DL TOTAL (I) | 515 007.00 | | | 515 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 834.00 | | | 850 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 614.00 | | | 542 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 848.00 | | | 294 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 765.00 | | | 297 765.00 |
EA Autres dettes | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 320.00 | | | 2 028 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 327.00 | | | 2 543 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 152.00 | | | 859 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
FG Production vendue services | 3 976 819.00 | | 3 976 819.00 | 3 976 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 393.00 | | 4 002 393.00 | 4 002 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 349.00 | |
GE Autres charges | | | 184 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 730.00 | | | 4 234 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 246.00 | | | 3 959 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 484.00 | | | 275 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 270.00 | | 74 537.00 | 3 760 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 299.00 | 3 461 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 299.00 | 2 626 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 633.00 | | | 210 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 285.00 | | 37 089.00 | 2 962 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 353.00 | | 37 448.00 | 587 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 333.00 | 166 349.00 | 373 299.00 | 1 962 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 412.00 | 166 349.00 | 373 299.00 | 1 928 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 848.00 | 294 848.00 | | 294 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 037.00 | 171 037.00 | | 171 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 012.00 | | 212 012.00 | 212 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
UX Autres créances clients | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 041.00 | 165 487.00 | 616 108.00 | 792 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 459.00 | 64 658.00 | 299 801.00 | 364 459.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 706.00 | 859 152.00 | 616 108.00 | 1 485 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
ST Autres comptes | 713 151.00 | | | 713 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 886.00 | | | 354 886.00 |
YT Sous‐traitance | 131 648.00 | | | 131 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 135.00 | | | 502 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 630.00 | | | 288 630.00 |
ZE Dividendes | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 914.00 | | | 1 257 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |