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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 936.00 | 13 473.00 | 1 463.00 | 14 936.00 |
AH Fonds commercial | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AP Constructions | 127 884.00 | 84 597.00 | 43 287.00 | 127 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 596.00 | 463 645.00 | 79 951.00 | 543 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 205.00 | 930 643.00 | 412 562.00 | 1 343 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 996.00 | 1 511 343.00 | 1 156 654.00 | 2 667 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 952.00 | 13 835.00 | 30 117.00 | 43 952.00 |
BZ Autres créances | 665 627.00 | | 665 627.00 | 665 627.00 |
CF Disponibilités | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 485.00 | 13 835.00 | 993 650.00 | 1 007 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 481.00 | 1 525 178.00 | 2 150 303.00 | 3 675 481.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DH Report à nouveau | 864 009.00 | | | 864 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 752.00 | | | 1 040 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 152.00 | | | 468 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 650.00 | | | 290 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 669.00 | | | 244 669.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 551.00 | | | 1 109 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 303.00 | | | 2 150 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 280.00 | | | 962 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 525.00 | | | 164 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
FG Production vendue services | 3 036 290.00 | | 3 036 290.00 | 3 036 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 035.00 | | 3 064 035.00 | 3 064 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 908.00 | |
GE Autres charges | | | 139 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 042.00 | | | 3 160 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 980.00 | | | 3 075 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 123.00 | | 163 874.00 | 2 505 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 442 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 667 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 022.00 | | 1 611.00 | 209 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 043.00 | | 124 642.00 | 1 890 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 058.00 | | 37 621.00 | 406 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 434.00 | 162 909.00 | | 1 348 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 311.00 | 148.00 | | 32 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 123.00 | 162 761.00 | | 1 316 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 650.00 | 290 650.00 | | 290 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
UX Autres créances clients | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VC Groupe et associés | 500 016.00 | 500 016.00 | | 500 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 152.00 | 270 881.00 | 147 271.00 | 418 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 057.00 | 839 057.00 | | 839 057.00 |
VW T.V.A. | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 013.00 | 857 742.00 | 147 271.00 | 1 005 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
ST Autres comptes | 435 111.00 | | | 435 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 297.00 | | | 343 297.00 |
YT Sous‐traitance | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 350.00 | | | 387 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 732.00 | | | 255 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 917.00 | | | 914 917.00 |