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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 936.00 | 14 547.00 | 389.00 | 14 936.00 |
AH Fonds commercial | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AP Constructions | 127 884.00 | 96 956.00 | 30 927.00 | 127 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 809.00 | 541 025.00 | 48 783.00 | 589 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 254.00 | 1 133 918.00 | 936 337.00 | 2 070 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 873.00 | | 107 873.00 | 107 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 241.00 | 1 805 432.00 | 1 713 809.00 | 3 519 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 534.00 | 13 835.00 | 33 699.00 | 47 534.00 |
BZ Autres créances | 712 146.00 | | 712 146.00 | 712 146.00 |
CF Disponibilités | 324 871.00 | | 324 871.00 | 324 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 471.00 | 13 835.00 | 1 236 637.00 | 1 250 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 712.00 | 1 819 267.00 | 2 950 445.00 | 4 769 712.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 587.00 | | | 1 013 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 394.00 | | | -58 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 987 876.00 | | | 987 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 166.00 | | | 1 140 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 041.00 | | | 365 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 313.00 | | | 270 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 075.00 | | | 171 075.00 |
EA Autres dettes | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 570.00 | | | 1 962 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 445.00 | | | 2 950 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 329.00 | | | 1 157 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
FG Production vendue services | 1 857 713.00 | | 1 857 713.00 | 1 857 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 045.00 | | 1 867 045.00 | 1 867 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 926.00 | |
GE Autres charges | | | 143 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 338.00 | | | 142 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 856.00 | | | 2 007 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 250.00 | | | 2 066 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 394.00 | | | -58 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 711.00 | | 787 530.00 | 2 731 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 633.00 | | | 210 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 058.00 | | 712 889.00 | 2 075 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 020.00 | | 74 641.00 | 446 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 506.00 | 137 926.00 | | 1 667 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 996.00 | 537.00 | | 32 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 510.00 | 137 389.00 | | 1 634 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 313.00 | 270 313.00 | | 270 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 873.00 | | 107 873.00 | 107 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
UX Autres créances clients | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VC Groupe et associés | 650 845.00 | 650 845.00 | | 650 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 107.00 | 182 107.00 | | 182 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 059.00 | 517 858.00 | 334 310.00 | 958 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 507.00 | 769 845.00 | 195 661.00 | 965 507.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 529.00 | 1 157 329.00 | 334 310.00 | 1 597 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
ST Autres comptes | 341 070.00 | | | 341 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
YT Sous‐traitance | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 706.00 | | | 235 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 592.00 | | | 219 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 133.00 | | | 665 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |