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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
AH Fonds commercial | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AP Constructions | 127 884.00 | 78 298.00 | 49 586.00 | 127 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 666.00 | 416 940.00 | 105 726.00 | 522 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 493.00 | 820 885.00 | 418 608.00 | 1 239 493.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 123.00 | 1 348 434.00 | 1 156 689.00 | 2 505 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
BT Marchandises | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 711.00 | 13 835.00 | 25 876.00 | 39 711.00 |
BZ Autres créances | 499 873.00 | | 499 873.00 | 499 873.00 |
CF Disponibilités | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 700.00 | 13 835.00 | 812 866.00 | 826 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 824.00 | 1 362 269.00 | 1 969 555.00 | 3 331 824.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DH Report à nouveau | 763 754.00 | | | 763 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
DL TOTAL (I) | 986 691.00 | | | 986 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 773.00 | | | 402 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 128.00 | | | 287 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 783.00 | | | 249 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 863.00 | | | 982 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 555.00 | | | 1 969 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 643.00 | | | 775 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
FG Production vendue services | 2 160 468.00 | | 2 160 468.00 | 2 160 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 741.00 | | 2 185 741.00 | 2 185 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 589.00 | |
GE Autres charges | | | 104 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 715.00 | | | 2 239 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 460.00 | | | 2 139 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 160.00 | | 19 557.00 | 2 571 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 641.00 | | 406 058.00 | 48 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 041.00 | 31 553.00 | 2 505 123.00 | 54 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 31 553.00 | 1 890 043.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 022.00 | | 6 000.00 | 203 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 439.00 | | 12 557.00 | 1 914 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 698.00 | | 1 000.00 | 453 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 398.00 | 93 589.00 | 31 553.00 | 1 286 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 087.00 | 93 589.00 | 31 553.00 | 1 254 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 128.00 | 287 128.00 | | 287 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
UX Autres créances clients | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VC Groupe et associés | 409 221.00 | | | 409 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 772.00 | 145 552.00 | 207 220.00 | 352 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 946.00 | 626 946.00 | | 626 946.00 |
VW T.V.A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 963.00 | 734 743.00 | 207 220.00 | 941 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
ST Autres comptes | 289 340.00 | | | 289 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 237.00 | | | 267 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 468.00 | | | 277 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 258.00 | | | 627 258.00 |