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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 936.00 | 14 010.00 | 926.00 | 14 936.00 |
AH Fonds commercial | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AP Constructions | 127 884.00 | 90 896.00 | 36 988.00 | 127 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 595.00 | 511 496.00 | 73 100.00 | 584 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 579.00 | 1 032 119.00 | 330 460.00 | 1 362 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 711.00 | 1 667 506.00 | 1 064 205.00 | 2 731 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 568.00 | | 175 568.00 | 175 568.00 |
BT Marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 756.00 | 13 835.00 | 31 921.00 | 45 756.00 |
BZ Autres créances | 611 465.00 | | 611 465.00 | 611 465.00 |
CF Disponibilités | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 374.00 | 13 835.00 | 928 540.00 | 942 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 085.00 | 1 681 341.00 | 1 992 744.00 | 3 674 085.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DH Report à nouveau | 948 070.00 | | | 948 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 269.00 | | | 1 076 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 847.00 | | | 229 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 479.00 | | | 252 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 880.00 | | | 244 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 476.00 | | | 916 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 744.00 | | | 1 992 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 410.00 | | | 878 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
FG Production vendue services | 2 968 125.00 | | 2 968 125.00 | 2 968 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 283.00 | | 2 985 283.00 | 2 985 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 163.00 | |
GE Autres charges | | | 178 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 044.00 | | | 172 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 672.00 | | | 3 123 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 155.00 | | | 3 058 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 343.00 | 156 163.00 | | 1 511 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 459.00 | 537.00 | | 32 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 884.00 | 155 626.00 | | 1 478 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
UX Autres créances clients | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VC Groupe et associés | 496 593.00 | 496 593.00 | | 496 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 847.00 | 141 781.00 | 38 066.00 | 179 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 929.00 | | | 105 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 810.00 | 789 810.00 | | 789 810.00 |
VW T.V.A. | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 996.00 | 625 930.00 | 38 066.00 | 663 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
ST Autres comptes | 449 402.00 | | | 449 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 567.00 | | | 344 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 275.00 | | | 377 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 910.00 | | | 259 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 242.00 | | | 977 242.00 |