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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
AH Fonds commercial | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AP Constructions | 127 884.00 | 102 572.00 | 25 312.00 | 127 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 725.00 | 560 489.00 | 41 236.00 | 601 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 676.00 | 1 265 352.00 | 967 324.00 | 2 232 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 564.00 | | 174 564.00 | 174 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 270.00 | 1 962 334.00 | 1 797 936.00 | 3 760 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 448.00 | | 203 448.00 | 203 448.00 |
BT Marchandises | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 369.00 | 13 835.00 | 41 534.00 | 55 369.00 |
BZ Autres créances | 771 347.00 | | 771 347.00 | 771 347.00 |
CF Disponibilités | 483 029.00 | | 483 029.00 | 483 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 466.00 | 13 835.00 | 1 540 631.00 | 1 554 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 736.00 | 1 976 169.00 | 3 338 568.00 | 5 314 736.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 398.00 | | | 186 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 523.00 | | | 1 164 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 042.00 | | | 1 025 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 369.00 | | | 727 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 465.00 | | | 196 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 304.00 | | | 205 304.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 044.00 | | | 2 174 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 568.00 | | | 3 338 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 090.00 | | | 1 071 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
FG Production vendue services | 1 811 455.00 | | 1 811 455.00 | 1 811 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 600.00 | | 1 828 600.00 | 1 828 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 902.00 | |
GE Autres charges | | | 155 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 770.00 | | | 2 322 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 372.00 | | | 2 136 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 398.00 | | | 186 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 241.00 | | 241 030.00 | 3 519 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 760 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 633.00 | | | 210 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 947.00 | | 174 338.00 | 2 787 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 661.00 | | 66 692.00 | 520 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 432.00 | 156 902.00 | | 1 805 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 532.00 | 389.00 | | 33 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 899.00 | 156 513.00 | | 1 771 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 465.00 | 196 465.00 | | 196 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 564.00 | | 174 564.00 | 174 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
UX Autres créances clients | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VC Groupe et associés | 717 180.00 | 717 180.00 | | 717 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 853.00 | 166 853.00 | | 166 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 188.00 | 482 603.00 | 315 957.00 | 858 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 843.00 | 834 490.00 | 262 353.00 | 1 096 843.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 675.00 | 1 071 090.00 | 315 957.00 | 1 446 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
ST Autres comptes | 336 357.00 | | | 336 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
YT Sous‐traitance | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 685.00 | | | 230 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 605.00 | | | 209 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 784.00 | | | 701 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |