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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 620.00 | 78 666.00 | 52 954.00 | 131 620.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 741.00 | 78 666.00 | 53 075.00 | 131 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 478.00 | 2 793.00 | 18 685.00 | 21 478.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 726.00 | 2 793.00 | 198 933.00 | 201 726.00 |
110 Total général Actif | 333 467.00 | 81 459.00 | 252 008.00 | 333 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 477 019.00 | | | 477 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
230 Autres produits | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 379.00 | | | 558 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 632.00 | | | 402 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
252 Charges sociales | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 243.00 | | | 555 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 121.00 | | | 89 121.00 |