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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 886.00 | 32 885.00 | | 32 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 554.00 | 19 254.00 | 1 300.00 | 20 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 630.00 | 42 841.00 | 41 789.00 | 84 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 190.00 | 94 980.00 | 43 210.00 | 138 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 083.00 | 3 686.00 | 15 396.00 | 19 083.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 833.00 | 3 686.00 | 179 147.00 | 182 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 024.00 | 98 666.00 | 222 358.00 | 321 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | | | 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 161 199.00 | | | 161 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 358.00 | | | 222 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 619.00 | | 486 619.00 | 486 619.00 |
FG Production vendue services | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 806.00 | | 563 806.00 | 563 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 065.00 | | | 568 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 190.00 | | | 567 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 690.00 | | 5 500.00 | 132 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 569.00 | | 5 500.00 | 132 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 771.00 | 8 209.00 | | 86 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 771.00 | 8 209.00 | | 86 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 984.00 | 6 172.00 | 5 812.00 | 11 984.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 853.00 | 21 459.00 | 4 394.00 | 25 853.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 459.00 | 50 647.00 | 5 812.00 | 56 459.00 |