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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 886.00 | 32 885.00 | | 32 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 554.00 | 20 126.00 | 428.00 | 20 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 088.00 | 45 543.00 | 40 546.00 | 86 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 649.00 | 98 554.00 | 41 095.00 | 139 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 592.00 | | 164 592.00 | 164 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 241.00 | 98 554.00 | 205 687.00 | 304 241.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 184.00 | 135 310.00 | | 136 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | 875.00 | | 2 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 505.00 | 16 630.00 | | 13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 160 116.00 | 161 199.00 | | 160 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826.00 | 11 984.00 | | 5 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 050.00 | 4 700.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 255.00 | | 15 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 667.00 | 29 169.00 | | 18 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 572.00 | 61 159.00 | | 45 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 687.00 | 222 358.00 | | 205 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 717.00 | | 446 717.00 | 446 717.00 |
FG Production vendue services | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 516.00 | | 522 516.00 | 522 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 425.00 | 3 125.00 | | 6 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516.00 | 3 125.00 | | 6 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 623.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 623.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | 2 502.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 212.00 | 568 065.00 | | 533 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 171.00 | 567 190.00 | | 531 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | 875.00 | | 2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 190.00 | | 6 531.00 | 138 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 139 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 139 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 069.00 | | 6 531.00 | 138 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 980.00 | 8 646.00 | 5 072.00 | 94 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 980.00 | 8 646.00 | 5 072.00 | 94 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |