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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 434.00 | 19 433.00 | | 19 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 203.00 | 12 755.00 | 4 448.00 | 17 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 718.00 | 64 393.00 | 31 325.00 | 95 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 476.00 | 96 582.00 | 35 894.00 | 132 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 124 508.00 | | 124 508.00 | 124 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 731.00 | 96 582.00 | 212 150.00 | 308 731.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
DH Report à nouveau | -484.00 | -2 599.00 | | -484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 2 115.00 | | 2 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 131.00 | 7 256.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 152 392.00 | 153 382.00 | | 152 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 52.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 830.00 | 14 330.00 | | 13 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 12 093.00 | | 11 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 26 950.00 | | 29 231.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 758.00 | 53 424.00 | | 59 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 150.00 | 206 806.00 | | 212 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 706.00 | | 188 706.00 | 188 706.00 |
FG Production vendue services | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 549.00 | | 279 549.00 | 279 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | 3 131.00 | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 59.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | 3 072.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 859.00 | 252 859.00 | | 283 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 724.00 | 250 744.00 | | 281 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 2 115.00 | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 415.00 | 8 167.00 | | 88 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 415.00 | 8 167.00 | | 88 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |