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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 886.00 | 32 885.00 | | 32 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 554.00 | 18 185.00 | 2 368.00 | 20 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 130.00 | 35 700.00 | 43 430.00 | 79 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 690.00 | 86 771.00 | 45 920.00 | 132 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 509.00 | 3 686.00 | 20 823.00 | 24 509.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 311.00 | 3 686.00 | 215 624.00 | 219 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 001.00 | 90 457.00 | 261 544.00 | 352 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DL TOTAL (I) | 163 449.00 | | | 163 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 544.00 | | | 261 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 009.00 | | 485 009.00 | 485 009.00 |
FG Production vendue services | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 789.00 | | 558 789.00 | 558 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 319.00 | | | 568 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 992.00 | | | 566 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 741.00 | | 1 699.00 | 131 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 132 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 132 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 620.00 | | 1 699.00 | 131 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 666.00 | 8 854.00 | 750.00 | 78 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 666.00 | 8 854.00 | 750.00 | 78 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | 894.00 | | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | 894.00 | | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | 894.00 | | 2 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UX Autres créances clients | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 920.00 | 5 977.00 | 11 943.00 | 17 920.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 824.00 | 24 430.00 | 4 394.00 | 28 824.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 095.00 | 86 152.00 | 11 943.00 | 98 095.00 |