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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 434.00 | 19 433.00 | | 19 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 859.00 | 12 464.00 | 395.00 | 12 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 451.00 | 56 517.00 | 28 934.00 | 85 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 865.00 | 88 415.00 | 29 450.00 | 117 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 221.00 | 88 415.00 | 206 806.00 | 295 221.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
DH Report à nouveau | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | -2 599.00 | | 2 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 256.00 | 10 380.00 | | 7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 153 382.00 | 154 392.00 | | 153 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 330.00 | 5 130.00 | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 13 636.00 | | 12 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 949.00 | 8 936.00 | | 26 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 424.00 | 27 753.00 | | 53 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 806.00 | 182 145.00 | | 206 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
FG Production vendue services | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 819.00 | | 248 819.00 | 248 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 3 127.00 | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 5.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 5.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | 3 122.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 859.00 | 200 962.00 | | 252 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 744.00 | 203 561.00 | | 250 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | -2 599.00 | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 184.00 | 8 231.00 | | 80 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 184.00 | 8 231.00 | | 80 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |