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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 434.00 | 19 433.00 | | 19 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 859.00 | 12 321.00 | 539.00 | 12 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 451.00 | 48 430.00 | 37 021.00 | 85 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 865.00 | 80 184.00 | 37 681.00 | 117 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 328.00 | 80 184.00 | 182 145.00 | 262 328.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 226.00 | 136 184.00 | | 138 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599.00 | 2 041.00 | | -2 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 380.00 | 13 505.00 | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 154 392.00 | 160 116.00 | | 154 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 130.00 | 5 050.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 636.00 | 15 978.00 | | 13 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 936.00 | 18 667.00 | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 753.00 | 45 572.00 | | 27 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 145.00 | 205 687.00 | | 182 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 183.00 | | 129 183.00 | 129 183.00 |
FG Production vendue services | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 725.00 | | 195 725.00 | 195 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 92.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 6 425.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 6 516.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 307.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 307.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | 6 209.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 962.00 | 533 212.00 | | 200 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 561.00 | 531 171.00 | | 203 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599.00 | 2 041.00 | | -2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 554.00 | 8 705.00 | 27 075.00 | 98 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 554.00 | 8 705.00 | 27 075.00 | 98 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |