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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 881.00 | 191 881.00 | | 191 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 096.00 | 200 935.00 | 68 161.00 | 269 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 239.00 | 152 059.00 | 74 180.00 | 226 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 707.00 | 544 875.00 | 149 832.00 | 694 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056 388.00 | 388 576.00 | 3 667 811.00 | 4 056 388.00 |
BT Marchandises | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 775 186.00 | | 12 775 186.00 | 12 775 186.00 |
BZ Autres créances | 1 069 845.00 | | 1 069 845.00 | 1 069 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 949.00 | | 97 949.00 | 97 949.00 |
CF Disponibilités | 16 926 058.00 | | 16 926 058.00 | 16 926 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 260.00 | | 497 260.00 | 497 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 436 766.00 | 388 576.00 | 35 048 189.00 | 35 436 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288 151.00 | | 288 151.00 | 288 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 419 623.00 | 933 451.00 | 35 486 172.00 | 36 419 623.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 091 829.00 | 2 054 249.00 | | 4 091 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 437.00 | 2 037 580.00 | | 297 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 366.00 | 4 444 929.00 | | 4 742 366.00 |
DP Provisions pour risques | 395 809.00 | 1 758 293.00 | | 395 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 068.00 | 151 213.00 | | 241 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 877.00 | 1 909 506.00 | | 636 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626 964.00 | 2 516 689.00 | | 2 626 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010 486.00 | 14 026 295.00 | | 10 010 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 203.00 | 2 807 122.00 | | 2 850 203.00 |
EA Autres dettes | 14 185.00 | 508 386.00 | | 14 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 237 952.00 | 13 921 989.00 | | 14 237 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 739 789.00 | 33 780 482.00 | | 29 739 789.00 |
ED (V) | 367 141.00 | 676 434.00 | | 367 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 486 172.00 | 40 811 351.00 | | 35 486 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 990 699.00 | 13 638 217.00 | 21 628 916.00 | 7 990 699.00 |
FG Production vendue services | 3 976 020.00 | 45 536 896.00 | 49 512 916.00 | 3 976 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 966 719.00 | 59 175 113.00 | 71 141 832.00 | 11 966 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 208 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 367 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 027 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 950 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 934 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 583 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 770 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 566.00 | 274 575.00 | | 275 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 223.00 | 1 593.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 789.00 | 276 169.00 | | 277 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 789.00 | 6 108.00 | | -277 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 070.00 | 1 153 886.00 | | 224 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 792 465.00 | 82 742 193.00 | | 72 792 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 495 029.00 | 80 704 613.00 | | 72 495 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 437.00 | 2 037 580.00 | | 297 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 363.00 | | 111 665.00 | 940 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 336.00 | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 321.00 | 694 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 532.00 | 191 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 453.00 | 495 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 321.00 | | 111 467.00 | 704 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 629.00 | | 198.00 | 40 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 514.00 | 30 123.00 | 321 763.00 | 836 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 413.00 | | 3 532.00 | 195 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 101.00 | 30 123.00 | 318 231.00 | 641 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 909 506.00 | 378 005.00 | 1 650 634.00 | 1 909 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 559.00 | 333 017.00 | | 55 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 559.00 | 333 017.00 | | 55 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965 065.00 | 711 022.00 | 1 650 634.00 | 1 965 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 872.00 | 66 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 288 150.00 | 1 583 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010 486.00 | 10 010 486.00 | | 10 010 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 685.00 | 970 685.00 | | 970 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 270.00 | 545 270.00 | | 545 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 237 952.00 | 14 237 952.00 | | 14 237 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 12 775 186.00 | | | 12 775 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929 814.00 | | | 929 814.00 |
VP Divers | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 260.00 | | | 497 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 349 780.00 | 14 342 291.00 | 7 490.00 | 14 349 780.00 |
VW T.V.A. | 1 238 174.00 | 1 238 174.00 | | 1 238 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 112 826.00 | 27 112 825.00 | | 27 112 826.00 |