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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 211.00 | 193 801.00 | 9 410.00 | 203 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 422.00 | 287 105.00 | 13 316.00 | 300 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 761.00 | 199 713.00 | 29 047.00 | 228 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 138.00 | 680 620.00 | 60 519.00 | 741 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339 903.00 | 661 061.00 | 3 678 843.00 | 4 339 903.00 |
BT Marchandises | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 866 152.00 | 150 075.00 | 17 716 077.00 | 17 866 152.00 |
BZ Autres créances | 354 059.00 | | 354 059.00 | 354 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CF Disponibilités | 9 335 673.00 | | 9 335 673.00 | 9 335 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277 302.00 | | 4 277 302.00 | 4 277 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 304 482.00 | 811 135.00 | 35 493 346.00 | 36 304 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 135 163.00 | 1 491 755.00 | 35 643 408.00 | 37 135 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 794 186.00 | 5 700 141.00 | | 6 794 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 885.00 | 1 094 045.00 | | 528 885.00 |
DL TOTAL (I) | 7 676 171.00 | 7 147 286.00 | | 7 676 171.00 |
DP Provisions pour risques | 303 632.00 | 16 055.00 | | 303 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 044.00 | 308 995.00 | | 330 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 677.00 | 325 051.00 | | 633 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 519 865.00 | 3 932 010.00 | | 2 519 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 721.00 | 8 873 270.00 | | 5 128 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 696.00 | 3 235 331.00 | | 1 509 696.00 |
EA Autres dettes | 672 374.00 | 306 418.00 | | 672 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 425 409.00 | 16 405 750.00 | | 17 425 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 256 067.00 | 32 752 779.00 | | 27 256 067.00 |
ED (V) | 77 493.00 | 98 392.00 | | 77 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 643 408.00 | 40 323 507.00 | | 35 643 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 991.00 | 11 889 245.00 | 11 970 236.00 | 80 991.00 |
FG Production vendue services | 4 984 009.00 | 39 087 633.00 | 44 071 642.00 | 4 984 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 000.00 | 50 976 878.00 | 56 041 878.00 | 5 065 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 055 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 254 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 802 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 626.00 | |
GE Autres charges | | | 114 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 051 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 110 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 555.00 | 227 268.00 | | 199 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 555.00 | 227 268.00 | | 199 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 555.00 | -227 268.00 | | -199 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 289.00 | 671 488.00 | | 383 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 169 587.00 | 73 963 915.00 | | 56 169 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 640 702.00 | 72 869 870.00 | | 55 640 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 885.00 | 1 094 045.00 | | 528 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 763.00 | | 42 957.00 | 729 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 8 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 581.00 | 741 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 326.00 | 529 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 881.00 | | 11 330.00 | 191 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 182.00 | | 31 326.00 | 529 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 301.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 143.00 | 42 476.00 | | 638 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 881.00 | 1 920.00 | | 191 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 262.00 | 40 556.00 | | 446 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 051.00 | 308 626.00 | | 325 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 893.00 | 111 168.00 | | 549 893.00 |
6T Sur comptes clients | 13 851.00 | 150 075.00 | 13 851.00 | 13 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 744.00 | 261 243.00 | 13 852.00 | 563 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 795.00 | 569 869.00 | 13 852.00 | 888 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 869.00 | 13 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 721.00 | 5 128 721.00 | | 5 128 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 593.00 | 617 593.00 | | 617 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 223.00 | 430 223.00 | | 430 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 374.00 | 672 374.00 | | 672 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 425 409.00 | 17 425 409.00 | | 17 425 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 17 866 152.00 | 17 866 152.00 | | 17 866 152.00 |
VB T. V. A. | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 995.00 | 250 995.00 | | 250 995.00 |
VP Divers | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277 302.00 | 4 277 302.00 | | 4 277 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 506 257.00 | 22 497 512.00 | 8 745.00 | 22 506 257.00 |
VW T.V.A. | 365 266.00 | 365 266.00 | | 365 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 736 201.00 | 24 736 201.00 | | 24 736 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |