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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 881.00 | 191 881.00 | | 191 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 096.00 | 263 085.00 | 6 011.00 | 269 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 087.00 | 183 177.00 | 76 910.00 | 260 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 763.00 | 638 143.00 | 91 620.00 | 729 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922 506.00 | 549 893.00 | 3 372 613.00 | 3 922 506.00 |
BT Marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499 534.00 | 13 851.00 | 22 485 682.00 | 22 499 534.00 |
BZ Autres créances | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 020.00 | | 97 020.00 | 97 020.00 |
CF Disponibilités | 13 871 488.00 | | 13 871 488.00 | 13 871 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 791.00 | | 353 791.00 | 353 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 779 576.00 | 563 744.00 | 40 215 832.00 | 40 779 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 525 395.00 | 1 201 887.00 | 40 323 507.00 | 41 525 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 700 141.00 | 4 389 266.00 | | 5 700 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 045.00 | 1 310 875.00 | | 1 094 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147 286.00 | 6 053 241.00 | | 7 147 286.00 |
DP Provisions pour risques | 16 055.00 | 40 999.00 | | 16 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 995.00 | 286 120.00 | | 308 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 051.00 | 327 119.00 | | 325 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 932 010.00 | 2 736 604.00 | | 3 932 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 270.00 | 2 115 049.00 | | 8 873 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235 331.00 | 3 851 528.00 | | 3 235 331.00 |
EA Autres dettes | 306 418.00 | 44 445.00 | | 306 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 405 750.00 | 13 693 848.00 | | 16 405 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 752 779.00 | 22 441 474.00 | | 32 752 779.00 |
ED (V) | 98 392.00 | 261 791.00 | | 98 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 323 507.00 | 29 083 626.00 | | 40 323 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 752 779.00 | 22 441 475.00 | | 32 752 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 600 070.00 | 22 829 938.00 | 31 430 008.00 | 8 600 070.00 |
FG Production vendue services | 4 507 987.00 | 37 682 117.00 | 42 190 104.00 | 4 507 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 108 057.00 | 60 512 055.00 | 73 620 112.00 | 13 108 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 917 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 298 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 683 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 875.00 | |
GE Autres charges | | | 202 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 971 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 268.00 | 239 237.00 | | 227 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 268.00 | 239 237.00 | | 227 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 268.00 | -239 237.00 | | -227 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 488.00 | 552 341.00 | | 671 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 963 915.00 | 62 495 307.00 | | 73 963 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 869 870.00 | 61 184 432.00 | | 72 869 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 045.00 | 1 310 875.00 | | 1 094 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 816.00 | | 34 070.00 | 695 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 729 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 335.00 | | 33 848.00 | 495 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 222.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 678.00 | 46 465.00 | | 591 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 797.00 | 46 465.00 | | 399 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 119.00 | 22 875.00 | 24 944.00 | 327 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 318.00 | 339 575.00 | | 210 318.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 318.00 | 353 426.00 | | 210 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 437.00 | 376 302.00 | 24 944.00 | 537 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 301.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 270.00 | 8 873 270.00 | | 8 873 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 329.00 | 1 013 329.00 | | 1 013 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 478.00 | 652 478.00 | | 652 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 418.00 | 306 418.00 | | 306 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 405 750.00 | 16 405 750.00 | | 16 405 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 499 534.00 | 22 499 534.00 | | 22 499 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 786.00 | 187 786.00 | | 187 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 791.00 | 353 791.00 | | 353 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 897 052.00 | 22 888 352.00 | 8 700.00 | 22 897 052.00 |
VW T.V.A. | 1 224 814.00 | 1 224 814.00 | | 1 224 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 820 769.00 | 28 820 769.00 | | 28 820 769.00 |