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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 978.00 | 206 629.00 | 4 349.00 | 210 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 422.00 | 300 422.00 | | 300 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 761.00 | 207 821.00 | 20 940.00 | 228 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 706.00 | 714 872.00 | 33 834.00 | 748 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916 740.00 | 565 490.00 | 4 351 250.00 | 4 916 740.00 |
BT Marchandises | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 138 847.00 | 150 075.00 | 10 988 772.00 | 11 138 847.00 |
BZ Autres créances | 957 745.00 | | 957 745.00 | 957 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
CF Disponibilités | 21 451 586.00 | | 21 451 586.00 | 21 451 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978 552.00 | | 4 978 552.00 | 4 978 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 560 552.00 | 715 565.00 | 42 844 988.00 | 43 560 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 309 259.00 | 1 430 437.00 | 42 878 822.00 | 44 309 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 323 071.00 | 6 794 186.00 | | 7 323 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 207.00 | 528 885.00 | | 298 207.00 |
DL TOTAL (I) | 7 974 378.00 | 7 676 171.00 | | 7 974 378.00 |
DP Provisions pour risques | 150 669.00 | 303 632.00 | | 150 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 424.00 | 330 044.00 | | 359 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 093.00 | 633 677.00 | | 510 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310 400.00 | 2 519 865.00 | | 2 310 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 864 023.00 | 5 128 721.00 | | 9 864 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 336.00 | 1 509 696.00 | | 2 511 336.00 |
EA Autres dettes | 375 153.00 | 672 374.00 | | 375 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 152 784.00 | 17 425 409.00 | | 19 152 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 213 696.00 | 27 256 067.00 | | 34 213 696.00 |
ED (V) | 180 655.00 | 77 493.00 | | 180 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 878 822.00 | 35 643 408.00 | | 42 878 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 903 296.00 | 24 736 201.00 | | 31 903 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 353 867.00 | 9 311 031.00 | 18 664 898.00 | 9 353 867.00 |
FG Production vendue services | 32 724 289.00 | 6 295 357.00 | 39 019 646.00 | 32 724 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 078 156.00 | 15 606 388.00 | 57 684 544.00 | 42 078 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 933 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 836 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 773 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 536 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 380.00 | |
GE Autres charges | | | 539 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 338 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 818.00 | 199 555.00 | | 119 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 818.00 | 199 555.00 | | 119 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 818.00 | -199 555.00 | | -119 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 808.00 | 383 289.00 | | 191 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 948 709.00 | 56 169 587.00 | | 57 948 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 650 502.00 | 55 640 702.00 | | 57 650 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 207.00 | 528 885.00 | | 298 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 138.00 | | 8 109.00 | 741 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541.00 | 8 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 748 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 211.00 | | 7 767.00 | 203 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 182.00 | | | 529 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745.00 | | 342.00 | 8 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 620.00 | 34 252.00 | | 680 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 801.00 | 12 828.00 | | 193 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 819.00 | 21 424.00 | | 486 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 677.00 | 29 380.00 | 152 964.00 | 633 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 061.00 | | 95 570.00 | 661 061.00 |
6T Sur comptes clients | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 135.00 | | 95 570.00 | 811 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 812.00 | 29 380.00 | 248 534.00 | 1 444 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 864 023.00 | 9 864 023.00 | | 9 864 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 506.00 | 1 083 506.00 | | 1 083 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 168.00 | 678 168.00 | | 678 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 153.00 | 375 153.00 | | 375 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 152 784.00 | 19 152 784.00 | | 19 152 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 11 138 847.00 | 11 138 847.00 | | 11 138 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 352 156.00 | 352 156.00 | | 352 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 481.00 | 191 481.00 | | 191 481.00 |
VP Divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 331.00 | 386 331.00 | | 386 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978 552.00 | 4 978 552.00 | | 4 978 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 083 690.00 | 17 075 144.00 | 8 546.00 | 17 083 690.00 |
VW T.V.A. | 596 874.00 | 596 874.00 | | 596 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 903 296.00 | 31 903 296.00 | | 31 903 296.00 |