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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 881.00 | 191 881.00 | | 191 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 096.00 | 233 366.00 | 35 730.00 | 269 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 239.00 | 166 430.00 | 59 809.00 | 226 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 816.00 | 591 678.00 | 104 139.00 | 695 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329 092.00 | 210 318.00 | 3 118 774.00 | 3 329 092.00 |
BT Marchandises | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397 098.00 | | 9 397 098.00 | 9 397 098.00 |
BZ Autres créances | 1 134 316.00 | | 1 134 316.00 | 1 134 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 505.00 | | 97 505.00 | 97 505.00 |
CF Disponibilités | 14 507 253.00 | | 14 507 253.00 | 14 507 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 190.00 | | 672 190.00 | 672 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 148 806.00 | 210 318.00 | 28 938 488.00 | 29 148 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 885 622.00 | 801 996.00 | 29 083 626.00 | 29 885 622.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 389 266.00 | 4 091 829.00 | | 4 389 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 875.00 | 297 437.00 | | 1 310 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 241.00 | 4 742 366.00 | | 6 053 241.00 |
DP Provisions pour risques | 40 999.00 | 395 809.00 | | 40 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 120.00 | 241 068.00 | | 286 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 119.00 | 636 877.00 | | 327 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736 604.00 | 2 626 964.00 | | 2 736 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 049.00 | 10 010 486.00 | | 2 115 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851 528.00 | 2 850 203.00 | | 3 851 528.00 |
EA Autres dettes | 44 445.00 | 14 185.00 | | 44 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 693 848.00 | 14 237 952.00 | | 13 693 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 441 474.00 | 29 739 789.00 | | 22 441 474.00 |
ED (V) | 261 791.00 | 367 141.00 | | 261 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 083 626.00 | 35 486 172.00 | | 29 083 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 441 475.00 | 29 739 789.00 | | 22 441 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 328 382.00 | 15 601 127.00 | 21 929 509.00 | 6 328 382.00 |
FG Production vendue services | 5 261 176.00 | 34 090 639.00 | 39 351 815.00 | 5 261 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 589 558.00 | 49 691 766.00 | 61 281 324.00 | 11 589 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 831 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 316 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 437 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 392 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 237.00 | 275 566.00 | | 239 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 237.00 | 277 789.00 | | 239 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 237.00 | -277 789.00 | | -239 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 341.00 | 224 070.00 | | 552 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 495 307.00 | 72 792 465.00 | | 62 495 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 184 432.00 | 72 495 029.00 | | 61 184 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 875.00 | 297 437.00 | | 1 310 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 707.00 | | 1 387.00 | 694 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 695 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 335.00 | | | 495 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | 1 387.00 | 7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 875.00 | 46 803.00 | | 544 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 993.00 | 46 803.00 | | 352 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 877.00 | 327 119.00 | 636 876.00 | 636 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 576.00 | 627 727.00 | 805 985.00 | 388 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 576.00 | 627 727.00 | 805 985.00 | 388 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 453.00 | 954 845.00 | 1 442 861.00 | 1 025 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 120.00 | 348 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 999.00 | 288 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 049.00 | 2 115 049.00 | | 2 115 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 381.00 | 832 381.00 | | 832 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 164.00 | 572 164.00 | | 572 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 870.00 | 263 870.00 | | 263 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 693 848.00 | 13 693 848.00 | | 13 693 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 9 397 098.00 | | | 9 397 098.00 |
VB T. V. A. | 1 127 725.00 | | | 1 127 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 190.00 | | | 672 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 212 203.00 | 11 203 604.00 | 8 599.00 | 11 212 203.00 |
VW T.V.A. | 2 076 996.00 | 2 076 996.00 | | 2 076 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 704 870.00 | 19 704 870.00 | | 19 704 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |