| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 978.00 | 210 978.00 | | 210 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 422.00 | 300 422.00 | | 300 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 099.00 | 221 384.00 | 61 714.00 | 283 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 516.00 | 732 784.00 | 70 732.00 | 803 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 373 661.00 | 748 815.00 | 4 624 846.00 | 5 373 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 039 297.00 | | 15 039 297.00 | 15 039 297.00 |
BZ Autres créances | 291 721.00 | | 291 721.00 | 291 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CF Disponibilités | 23 122 999.00 | | 23 122 999.00 | 23 122 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755 540.00 | | 12 755 540.00 | 12 755 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 678 313.00 | 748 815.00 | 55 929 498.00 | 56 678 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 590 879.00 | 1 481 599.00 | 56 109 279.00 | 57 590 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 621 278.00 | 7 323 071.00 | | 7 621 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 877.00 | 298 207.00 | | 730 877.00 |
DL TOTAL (I) | 8 705 255.00 | 7 974 378.00 | | 8 705 255.00 |
DP Provisions pour risques | 196 076.00 | 150 669.00 | | 196 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 654.00 | 359 424.00 | | 344 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 730.00 | 510 093.00 | | 540 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 731 034.00 | 2 310 400.00 | | 2 731 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 323 766.00 | 9 864 023.00 | | 14 323 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474 408.00 | 2 511 336.00 | | 3 474 408.00 |
EA Autres dettes | 440 237.00 | 375 153.00 | | 440 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 647 953.00 | 19 152 784.00 | | 25 647 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 617 398.00 | 34 213 696.00 | | 46 617 398.00 |
ED (V) | 245 896.00 | 180 655.00 | | 245 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 109 279.00 | 42 878 822.00 | | 56 109 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 385 950.00 | 7 853 988.00 | 14 239 938.00 | 6 385 950.00 |
FG Production vendue services | 5 611 869.00 | 34 488 669.00 | 40 100 538.00 | 5 611 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 997 819.00 | 42 342 657.00 | 54 340 476.00 | 11 997 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 249 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 046 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 017 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 350 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 049.00 | |
GE Autres charges | | | 281 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 165 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | 119 818.00 | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | 119 818.00 | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 511.00 | -119 818.00 | | -7 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 348.00 | 191 808.00 | | 355 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 259 394.00 | 57 948 709.00 | | 55 259 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 528 518.00 | 57 650 502.00 | | 54 528 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 877.00 | 298 207.00 | | 730 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 706.00 | | 54 810.00 | 748 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 978.00 | | | 210 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 182.00 | | 54 338.00 | 529 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546.00 | | 472.00 | 8 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 872.00 | 17 912.00 | | 714 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 629.00 | 4 349.00 | | 206 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 243.00 | 13 563.00 | | 508 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 093.00 | 109 049.00 | 78 412.00 | 510 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565 490.00 | 183 325.00 | | 565 490.00 |
6T Sur comptes clients | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 565.00 | 183 325.00 | 150 075.00 | 715 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 658.00 | 292 374.00 | 228 487.00 | 1 225 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 374.00 | 228 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 323 766.00 | 14 323 766.00 | | 14 323 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 170.00 | 1 567 170.00 | | 1 567 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 559.00 | 968 559.00 | | 968 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 237.00 | 440 237.00 | | 440 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 647 953.00 | 25 647 953.00 | | 25 647 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 15 039 297.00 | 15 039 297.00 | | 15 039 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VP Divers | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 651.00 | 235 651.00 | | 235 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 755 540.00 | 12 755 540.00 | | 12 755 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 095 576.00 | 28 086 558.00 | 9 018.00 | 28 095 576.00 |
VW T.V.A. | 666 241.00 | 666 241.00 | | 666 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 886 365.00 | 43 886 365.00 | | 43 886 365.00 |