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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 497.00 | 77 919.00 | 13 578.00 | 91 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 287.00 | 167 494.00 | 73 793.00 | 241 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 642.00 | 249 777.00 | 92 865.00 | 342 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 119.00 | | 181 119.00 | 181 119.00 |
BZ Autres créances | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CF Disponibilités | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 152.00 | | 395 152.00 | 395 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 794.00 | 249 777.00 | 488 016.00 | 737 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 932.00 | 2 369.00 | | 9 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 274.00 | 27 563.00 | | 19 274.00 |
DL TOTAL (I) | 139 207.00 | 139 932.00 | | 139 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 922.00 | 70 642.00 | | 70 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 728.00 | 73 488.00 | | 102 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 239.00 | 84 047.00 | | 84 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 920.00 | 92 011.00 | | 90 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 810.00 | 320 370.00 | | 348 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 016.00 | 460 303.00 | | 488 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 722.00 | | 29 266.00 | 332 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 346.00 | 342 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 346.00 | 332 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 863.00 | | 29 266.00 | 322 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 751.00 | 34 372.00 | 19 346.00 | 234 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 386.00 | 34 372.00 | 19 346.00 | 230 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
UX Autres créances clients | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 922.00 | 33 418.00 | 37 504.00 | 70 922.00 |
VI Groupe et associés | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VP Divers | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 922.00 | 224 922.00 | | 224 922.00 |
VW T.V.A. | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 810.00 | 311 306.00 | 37 504.00 | 348 810.00 |