| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 7 277.00 | 1 488.00 | 8 765.00 |
AH Fonds commercial | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 347.00 | 90 167.00 | 9 180.00 | 99 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 001.00 | 207 608.00 | 48 393.00 | 256 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 607.00 | 305 053.00 | 64 554.00 | 369 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 590.00 | | 212 590.00 | 212 590.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CF Disponibilités | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 790.00 | | 412 790.00 | 412 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 397.00 | 305 053.00 | 477 344.00 | 782 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
DL TOTAL (I) | 198 139.00 | | | 198 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 205.00 | | | 279 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 344.00 | | | 477 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 481.00 | | | 272 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 118.00 | | 3 489.00 | 366 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 860.00 | | 3 489.00 | 351 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 487.00 | 36 565.00 | | 268 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 1 520.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 730.00 | 35 045.00 | | 262 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
UX Autres créances clients | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
VB T. V. A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 067.00 | 16 343.00 | 6 724.00 | 23 067.00 |
VI Groupe et associés | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 374.00 | 238 374.00 | | 238 374.00 |
VW T.V.A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 205.00 | 272 481.00 | 6 724.00 | 279 205.00 |