| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 014.00 | 8 904.00 | 111.00 | 9 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 311.00 | 96 576.00 | 19 735.00 | 116 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 401.00 | 231 927.00 | 78 474.00 | 310 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 220.00 | 337 407.00 | 103 814.00 | 441 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 606.00 | | 154 606.00 | 154 606.00 |
BZ Autres créances | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CF Disponibilités | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 945.00 | | 401 945.00 | 401 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 166.00 | 337 407.00 | 505 759.00 | 843 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 147.00 | 54 646.00 | | 55 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 049.00 | 20 501.00 | | 59 049.00 |
DL TOTAL (I) | 224 196.00 | 185 147.00 | | 224 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 807.00 | 73 085.00 | | 82 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 140 352.00 | | 85 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 136.00 | 60 549.00 | | 113 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 563.00 | 297 356.00 | | 281 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 759.00 | 482 503.00 | | 505 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 402.00 | 29 144.00 | 2 139.00 | 310 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | 83.00 | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 581.00 | 29 061.00 | 2 139.00 | 301 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 807.00 | 35 620.00 | 47 187.00 | 82 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 715.00 | 280 715.00 | | 280 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 715.00 | 280 715.00 | | 280 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 563.00 | 234 376.00 | 47 187.00 | 281 563.00 |