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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 575.00 | 190.00 | 8 765.00 |
AH Fonds commercial | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 347.00 | 93 619.00 | 5 729.00 | 99 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 617.00 | 177 843.00 | 49 774.00 | 227 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 223.00 | 280 036.00 | 61 186.00 | 341 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 289.00 | | 172 289.00 | 172 289.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CF Disponibilités | 189 658.00 | | 189 658.00 | 189 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 349.00 | | 438 349.00 | 438 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 572.00 | 280 036.00 | 499 535.00 | 779 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
DL TOTAL (I) | 202 646.00 | | | 202 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 889.00 | | | 296 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 535.00 | | | 499 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 189.00 | | | 271 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 607.00 | | 45 518.00 | 369 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 903.00 | 341 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 903.00 | 326 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 349.00 | | 45 518.00 | 355 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 053.00 | 34 282.00 | 59 298.00 | 305 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 1 298.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 776.00 | 32 984.00 | 59 298.00 | 297 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
VB T. V. A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 731.00 | 19 031.00 | 25 700.00 | 44 731.00 |
VI Groupe et associés | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 049.00 | 190 049.00 | | 190 049.00 |
VW T.V.A. | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 889.00 | 271 189.00 | 25 700.00 | 296 889.00 |