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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 014.00 | 8 821.00 | 194.00 | 9 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 347.00 | 96 638.00 | 2 710.00 | 99 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 465.00 | 204 944.00 | 81 522.00 | 286 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 320.00 | 310 402.00 | 89 918.00 | 400 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 355.00 | | 77 355.00 | 77 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 585.00 | | 392 585.00 | 392 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 905.00 | 310 402.00 | 482 503.00 | 792 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DL TOTAL (I) | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 356.00 | | | 297 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 503.00 | | | 482 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 207.00 | | | 250 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 223.00 | | 59 098.00 | 341 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 258.00 | | 249.00 | 14 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 964.00 | | 58 848.00 | 326 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 036.00 | 30 365.00 | | 280 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 246.00 | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 461.00 | 30 120.00 | | 271 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UX Autres créances clients | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 085.00 | 25 936.00 | 47 149.00 | 73 085.00 |
VI Groupe et associés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
VW T.V.A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 356.00 | 250 207.00 | 47 149.00 | 297 356.00 |