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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 4 427.00 | 2 178.00 | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 497.00 | 82 397.00 | 9 100.00 | 91 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 674.00 | 161 484.00 | 106 190.00 | 267 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 269.00 | 248 308.00 | 122 961.00 | 371 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 339.00 | | 116 339.00 | 116 339.00 |
BZ Autres créances | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
CF Disponibilités | 130 669.00 | | 130 669.00 | 130 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 206.00 | | 380 206.00 | 380 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 475.00 | 248 308.00 | 503 166.00 | 751 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 580.00 | | | 357 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 166.00 | | | 503 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 118.00 | | | 313 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 642.00 | | 75 914.00 | 342 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 287.00 | 371 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 12 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 127.00 | 359 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 858.00 | | 2 400.00 | 9 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 784.00 | | 73 514.00 | 332 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 777.00 | 35 869.00 | 37 338.00 | 249 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | 222.00 | 160.00 | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 412.00 | 35 647.00 | 37 178.00 | 245 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UX Autres créances clients | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 478.00 | 36 016.00 | 44 462.00 | 80 478.00 |
VI Groupe et associés | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VP Divers | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 037.00 | 159 037.00 | | 159 037.00 |
VW T.V.A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 580.00 | 313 118.00 | 44 462.00 | 357 580.00 |