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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 5 757.00 | 3 008.00 | 8 765.00 |
AH Fonds commercial | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 798.00 | 85 641.00 | 13 158.00 | 98 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 061.00 | 177 090.00 | 75 972.00 | 253 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 118.00 | 268 487.00 | 97 631.00 | 366 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 439.00 | | 216 439.00 | 216 439.00 |
BZ Autres créances | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CF Disponibilités | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 425.00 | | 452 425.00 | 452 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 543.00 | 268 487.00 | 550 056.00 | 818 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DL TOTAL (I) | 166 181.00 | | | 166 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 875.00 | | | 383 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 056.00 | | | 550 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 809.00 | | | 360 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 269.00 | | 12 677.00 | 371 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 828.00 | 366 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 828.00 | 351 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 098.00 | | 2 160.00 | 12 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 171.00 | | 10 517.00 | 359 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 308.00 | 38 007.00 | 17 828.00 | 248 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 1 330.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 881.00 | 36 677.00 | 17 828.00 | 243 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
UX Autres créances clients | 216 439.00 | | | 216 439.00 |
VB T. V. A. | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 978.00 | 24 911.00 | 23 067.00 | 47 978.00 |
VI Groupe et associés | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VP Divers | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
VW T.V.A. | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 875.00 | 360 809.00 | 23 067.00 | 383 875.00 |