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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 900.00 | 600.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 150.00 | 50.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 914.00 | 5 639.00 | 3 275.00 | 8 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 714.00 | 6 789.00 | 474 925.00 | 481 714.00 |
BT Marchandises | 79 265.00 | 561.00 | 78 705.00 | 79 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 795.00 | | 122 795.00 | 122 795.00 |
CF Disponibilités | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 041.00 | 561.00 | 319 480.00 | 320 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 755.00 | 7 350.00 | 794 405.00 | 801 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 527.00 | 2 903.00 | | 7 527.00 |
DG Autres réserves | 108 008.00 | 40 157.00 | | 108 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 356.00 | 92 475.00 | | 109 356.00 |
DL TOTAL (I) | 324 891.00 | 235 535.00 | | 324 891.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 156.00 | 352 308.00 | | 310 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 385.00 | 53 721.00 | | 70 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | 74 975.00 | | 68 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 064.00 | 32 286.00 | | 20 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 514.00 | 513 290.00 | | 469 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 405.00 | 765 301.00 | | 794 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 482.00 | 203 214.00 | | 209 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 950.00 | | 764.00 | 480 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 100.00 | | | 470 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | 714.00 | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 50.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463.00 | 2 326.00 | | 4 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 2 326.00 | | 4 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UX Autres créances clients | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 156.00 | 50 124.00 | 179 541.00 | 310 156.00 |
VI Groupe et associés | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 514.00 | 209 482.00 | 179 541.00 | 469 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |