| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 3 618.00 | 700.00 | 2 917.00 | 3 618.00 |
AP Constructions | 147 698.00 | 35 244.00 | 112 454.00 | 147 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 155.00 | 15 976.00 | 7 179.00 | 23 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 794.00 | 54 594.00 | 595 200.00 | 649 794.00 |
BT Marchandises | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BZ Autres créances | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
CF Disponibilités | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 650.00 | | 410 650.00 | 410 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 444.00 | 54 594.00 | 1 005 850.00 | 1 060 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 576.00 | 386 541.00 | | 438 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 858.00 | 70 035.00 | | 90 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 646.00 | 12 146.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 650 080.00 | 578 722.00 | | 650 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 968.00 | 218 292.00 | | 166 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 626.00 | 64 240.00 | | 72 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 879.00 | 87 995.00 | | 82 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 297.00 | 29 301.00 | | 33 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 770.00 | 400 680.00 | | 355 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 850.00 | 979 402.00 | | 1 005 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 140.00 | 233 782.00 | | 241 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 561.00 | | 3 503.00 | 649 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 649 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 472 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 174 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 774.00 | | | 472 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 137.00 | | 3 503.00 | 174 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 277.00 | 16 585.00 | 3 269.00 | 41 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | 100.00 | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 504.00 | 16 585.00 | 3 169.00 | 38 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VC Groupe et associés | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 968.00 | 52 337.00 | 91 694.00 | 166 968.00 |
VI Groupe et associés | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 454.00 | 118 854.00 | 1 600.00 | 120 454.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 770.00 | 241 140.00 | 91 694.00 | 355 770.00 |