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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AP Constructions | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 136.00 | 41 787.00 | 30 349.00 | 72 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 183.00 | 21 716.00 | 467.00 | 22 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 824.00 | 66 017.00 | 43 807.00 | 109 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
BN En cours de production de biens | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 435.00 | 8 207.00 | 896 228.00 | 904 435.00 |
BZ Autres créances | 284 796.00 | | 284 796.00 | 284 796.00 |
CF Disponibilités | 936 207.00 | | 936 207.00 | 936 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 959.00 | 8 207.00 | 2 547 752.00 | 2 555 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 783.00 | 74 224.00 | 2 591 559.00 | 2 665 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 420 887.00 | | | 420 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 549.00 | | | 1 167 549.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 079.00 | | | 301 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 224.00 | | | 392 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 969.00 | | | 316 969.00 |
EA Autres dettes | 139 573.00 | | | 139 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 900.00 | | | 227 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 009.00 | | | 1 394 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 559.00 | | | 2 591 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 009.00 | | | 1 094 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 270 384.00 | 1 183 832.00 | 4 454 216.00 | 3 270 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 384.00 | 1 183 832.00 | 4 454 216.00 | 3 270 384.00 |
FM Production stockée | | | -75 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 628.00 | | | 4 399 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 966.00 | | | 4 292 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 934.00 | | 15 868.00 | 112 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 978.00 | 109 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 877.00 | 96 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 464.00 | | 15 868.00 | 98 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 064.00 | 11 869.00 | 14 915.00 | 69 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 1 101.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 584.00 | 11 869.00 | 13 814.00 | 67 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 8 207.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 224.00 | 392 224.00 | | 392 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 900.00 | 227 900.00 | | 227 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 884 804.00 | | | 884 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VB T. V. A. | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
VC Groupe et associés | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 528.00 | 528.00 | 222 015.00 | 300 528.00 |
VI Groupe et associés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 780.00 | 1 203 790.00 | 12 990.00 | 1 216 780.00 |
VW T.V.A. | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 009.00 | 1 094 009.00 | 222 015.00 | 1 394 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
ST Autres comptes | 680 150.00 | | | 680 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 893.00 | | | 192 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151.00 | | | 151.00 |
YT Sous‐traitance | 682 191.00 | | | 682 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 437.00 | | | 356 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 587.00 | | | 670 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 971.00 | | | 680 971.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167 584.00 | | | 2 167 584.00 |