| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 457.00 | 43 310.00 | 22 147.00 | 65 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 766.00 | 37 858.00 | 31 909.00 | 69 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 584.00 | 81 168.00 | 61 416.00 | 142 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 851.00 | | 129 851.00 | 129 851.00 |
BN En cours de production de biens | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 087.00 | 10 518.00 | 1 085 569.00 | 1 096 087.00 |
BZ Autres créances | 374 535.00 | | 374 535.00 | 374 535.00 |
CF Disponibilités | 286 041.00 | | 286 041.00 | 286 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 481.00 | 10 518.00 | 2 004 963.00 | 2 015 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 065.00 | 91 686.00 | 2 066 379.00 | 2 158 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 483 712.00 | | | 483 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 489.00 | | | 1 177 489.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 661.00 | | | 218 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 018.00 | | | 157 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 971.00 | | | 404 971.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 890.00 | | | 818 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 379.00 | | | 2 066 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 142.00 | | | 666 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 987.00 | 9 830.00 | 2 912 817.00 | 2 902 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 987.00 | 9 830.00 | 2 912 817.00 | 2 902 987.00 |
FM Production stockée | | | -9 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 399.00 | | | -44 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 142.00 | | | 2 934 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 365.00 | | | 2 880 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 661.00 | | 35 142.00 | 110 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 142 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 135 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 300.00 | | 35 142.00 | 103 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 001.00 | 24 386.00 | 3 219.00 | 60 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001.00 | 24 386.00 | 3 219.00 | 60 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 518.00 | 40 000.00 | | 40 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 258.00 | 1 079 258.00 | | 1 079 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VB T. V. A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VC Groupe et associés | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 219.00 | 65 471.00 | 152 748.00 | 218 219.00 |
VI Groupe et associés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
VP Divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 755.00 | 1 485 396.00 | 7 360.00 | 1 492 755.00 |
VW T.V.A. | 193 917.00 | 193 917.00 | | 193 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 890.00 | 666 142.00 | 152 748.00 | 818 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 921.00 | | | 216 921.00 |
ST Autres comptes | 522 016.00 | | | 522 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
YT Sous‐traitance | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 876.00 | | | 273 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 594.00 | | | 571 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 423.00 | | | 338 423.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 183.00 | | | 1 171 183.00 |