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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 077.00 | 53 159.00 | 13 918.00 | 67 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 622.00 | 49 893.00 | 15 729.00 | 65 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 060.00 | 103 052.00 | 37 008.00 | 140 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
BN En cours de production de biens | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 373.00 | 33 375.00 | 1 323 997.00 | 1 357 373.00 |
BZ Autres créances | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
CF Disponibilités | 892 333.00 | | 892 333.00 | 892 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 182.00 | 33 375.00 | 2 419 807.00 | 2 453 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 242.00 | 136 427.00 | 2 456 815.00 | 2 593 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 537 489.00 | | | 537 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 665.00 | | | 1 241 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 010.00 | | | 353 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 779.00 | | | 471 779.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 150.00 | | | 1 215 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 815.00 | | | 2 456 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 829.00 | | | 1 128 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 848.00 | 257.00 | 3 461 105.00 | 3 460 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 848.00 | 257.00 | 3 461 105.00 | 3 460 848.00 |
FM Production stockée | | | -72 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 711.00 | | | 3 508 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 535.00 | | | 3 444 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 584.00 | | 2 249.00 | 142 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 140 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 132 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 224.00 | | 2 249.00 | 135 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 168.00 | 23 456.00 | 1 572.00 | 81 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 168.00 | 23 456.00 | 1 572.00 | 81 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 341.00 | 203 341.00 | | 203 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 686.00 | 1 157 686.00 | | 1 157 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 687.00 | 199 687.00 | | 199 687.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VC Groupe et associés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 010.00 | 266 689.00 | 86 321.00 | 353 010.00 |
VI Groupe et associés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 919.00 | 1 434 559.00 | 7 360.00 | 1 441 919.00 |
VW T.V.A. | 276 843.00 | 276 843.00 | | 276 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 150.00 | 1 128 829.00 | 86 321.00 | 1 215 150.00 |