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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 834.00 | 31 441.00 | 30 393.00 | 61 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 467.00 | 28 560.00 | 12 907.00 | 41 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 661.00 | 60 001.00 | 50 660.00 | 110 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
BN En cours de production de biens | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 104.00 | 10 518.00 | 1 804 586.00 | 1 815 104.00 |
BZ Autres créances | 394 486.00 | | 394 486.00 | 394 486.00 |
CF Disponibilités | 264 100.00 | | 264 100.00 | 264 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 335.00 | 10 518.00 | 2 714 817.00 | 2 725 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 996.00 | 70 519.00 | 2 765 477.00 | 2 835 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 468 302.00 | | | 468 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 712.00 | | | 1 152 712.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 007.00 | | | 258 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 383.00 | | | 776 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 833.00 | | | 475 833.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 765.00 | | | 1 582 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 477.00 | | | 2 765 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 194.00 | | | 1 384 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 270 276.00 | | 6 270 276.00 | 6 270 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 276.00 | | 6 270 276.00 | 6 270 276.00 |
FM Production stockée | | | 62 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 789.00 | | | 6 438 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 379.00 | | | 6 394 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 611.00 | | 10 833.00 | 105 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 110 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 404.00 | 103 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 242.00 | | 10 463.00 | 98 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 370.00 | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 835.00 | 18 773.00 | 5 607.00 | 46 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 456.00 | 18 773.00 | 5 228.00 | 46 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 503.00 | | 11 985.00 | 22 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 503.00 | | 11 985.00 | 22 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 503.00 | | 11 985.00 | 52 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 383.00 | 776 383.00 | | 776 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 275.00 | 1 798 275.00 | | 1 798 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VB T. V. A. | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VC Groupe et associés | 320 342.00 | 320 342.00 | | 320 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 439.00 | 58 868.00 | 198 571.00 | 257 439.00 |
VI Groupe et associés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 868.00 | 2 232 509.00 | 7 360.00 | 2 239 868.00 |
VW T.V.A. | 297 518.00 | 297 518.00 | | 297 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 765.00 | 1 384 194.00 | 198 571.00 | 1 582 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |