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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 174.00 | 61 622.00 | 10 552.00 | 72 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 262.00 | 48 094.00 | 9 168.00 | 57 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 796.00 | 109 716.00 | 27 080.00 | 136 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
BN En cours de production de biens | 182 085.00 | | 182 085.00 | 182 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 863.00 | 95 689.00 | 1 528 174.00 | 1 623 863.00 |
BZ Autres créances | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CF Disponibilités | 654 673.00 | | 654 673.00 | 654 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 388.00 | 95 689.00 | 2 512 699.00 | 2 608 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 184.00 | 205 405.00 | 2 539 779.00 | 2 745 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 665.00 | | | 1 001 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 181.00 | | | 1 297 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 171.00 | | | 242 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 652.00 | | | 496 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 305.00 | | | 447 305.00 |
EA Autres dettes | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 598.00 | | | 1 242 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 779.00 | | | 2 539 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 531.00 | | | 1 118 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
FG Production vendue services | 3 853 888.00 | | 3 853 888.00 | 3 853 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 105.00 | | 3 859 105.00 | 3 859 105.00 |
FM Production stockée | | | 140 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 018.00 | | | 4 020 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 502.00 | | | 3 944 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 060.00 | | 6 136.00 | 140 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 136 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 129 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 699.00 | | 6 136.00 | 132 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 052.00 | 15 368.00 | 8 704.00 | 103 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 052.00 | 15 368.00 | 8 704.00 | 103 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 652.00 | 496 652.00 | | 496 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 400.00 | 1 413 400.00 | | 1 413 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
VB T. V. A. | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 171.00 | 118 104.00 | 124 067.00 | 242 171.00 |
VI Groupe et associés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 478.00 | 1 673 119.00 | 7 360.00 | 1 680 478.00 |
VW T.V.A. | 271 686.00 | 271 686.00 | | 271 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 598.00 | 1 118 531.00 | 124 067.00 | 1 242 598.00 |